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TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 7 Mio.
Auflagedatum
25. April 2024
Positionen
7
Übersicht
Anzeige
Kostenlose Depotführung. 2.700+ ETFs, 2.500+ kostenlose ETF-Sparpläne. Ab 5 € monatlicher Sparrate. Jetzt Depot eröffnen* Beschreibung
Der Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist bildet den FTSE German Government 2027 Maturity Index nach. Der FTSE German Government 2027 Maturity Index bietet Zugang zu deutschen Staatsanleihen. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche im Laufe des angegebenen Jahres (hier: 2027) fällig werden. Rating: AAA. Fälligkeit: Dezember 2027 (anschliessend wird der ETF geschlossen).
Chart
Passende Anlagestrategie für deine ZieleBasisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE German Government 2027 Maturity |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, 1-3, Fälligkeitsanleihen |
| Fondsgrösse | CHF 7 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 3,33% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. April 2024 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 12,5% |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist.
Positions les plus importantes
Poids des positions les plus importantes
100,00%
| GERMANY, BUND 0.5% 15AUG2027, EUR | 20,34% |
| BUNDANL.V.17/27 | 19,22% |
| GERMANY, BOBL 1.3% 15OCT2027, EUR | 18,98% |
| GERMANY, BOBL 0% 16APR2027, EUR (1912D) | 13,76% |
| GERMANY, BUND 0% 15NOV2027, EUR (2741D) | 13,53% |
| GERMANY, BUND 6.5% 4JUL2027, EUR | 9,10% |
| BUNDESOBL.V.22/27 | 5,07% |
Pays
| Deutschland | 100,00% |
| Sonstige | 0,00% |
Secteurs
| Staatsanleihen | 100,00% |
État : 23.07.2026
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Zum Angebot* | |
 | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Zum Angebot* |
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Quelle: justETF Research; Stand: 8/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,29% |
| 1 mois | +0,73% |
| 3 mois | +2,57% |
| 6 mois | +3,22% |
| 1 an | +1,36% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,78% |
| 2025 | +0,82% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,44% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,14 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,14 | 1,44% |
| 2025 | CHF 0,15 | 1,54% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,33% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,41 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,75% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -4,68% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AK8G | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | AK8G | AK8G GY AK8GEUIV | AK8G1.DE IAK8GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 184 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 16 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist?
Der Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist hat die WKN ETF169.
Wie lautet die ISIN des Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist?
Der Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist hat die ISIN LU2780871823.
Wieviel kostet der Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist beträgt 7m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.