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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 19 Mio.
Auflagedatum
25. September 2024
Positionen
179
Übersicht
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Beschreibung
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D bildet den Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index nach. Der Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf Euro lauten. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche zwischen Oktober 2027 und September 2028 fällig werden (anschliessend wird der ETF geschlossen). Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, 1-3, Fälligkeitsanleihen |
| Fondsgrösse | CHF 19 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,64% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. September 2024 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 179
8,06%
| XS2070192591 | 1,15% |
| XS2381671671 | 1,12% |
| XS1382791975 | 0,99% |
| XS2168625544 | 0,80% |
| XS2725836410 | 0,70% |
| DE000A2GSLY0 | 0,70% |
| XS2345317510 | 0,67% |
| XS3106098463 | 0,66% |
| XS2623496085 | 0,64% |
| CH1224575899 | 0,63% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 02.10.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,77% |
| 1 Monat | +0,85% |
| 3 Monate | +0,34% |
| 6 Monate | +1,52% |
| 1 Jahr | +3,80% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +3,24% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,22% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,41 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,41 | 1,26% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 4,64% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,82 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,45% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -3,45% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XB28 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XB28 | XB28 IM | XB28.MI | |
| XETRA | EUR | XB28 | XB28 GY | XB28.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 1.251 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 926 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 771 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D hat die Valorennummer 137789485.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D hat die ISIN LU2810185665.
Wieviel kostet der Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Die Fondsgrösse des Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D beträgt 19m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.