Index | iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, 0-3 |
Fondsgrösse | CHF 400 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,17% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Oktober 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF.
IE00BK8MB266 | 1,29% |
US459200JY80 | 0,82% |
US61747YEB74 | 0,80% |
US00287YBZ16 | 0,59% |
US85207UAH86 | 0,57% |
US46625HJY71 | 0,56% |
US38141GZP26 | 0,54% |
US38141GVM31 | 0,52% |
US22546QAP28 | 0,51% |
US00774MAU99 | 0,51% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +10,77% |
1 Monat | +2,12% |
3 Monate | +6,88% |
6 Monate | +4,95% |
1 Jahr | +8,62% |
3 Jahre | +8,60% |
5 Jahre | +0,45% |
Seit Auflage (MAX) | +19,77% |
2023 | -4,15% |
2022 | +2,63% |
2021 | +3,68% |
2020 | -7,66% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,76% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,42 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 4,42 | 4,92% |
2023 | CHF 4,42 | 4,81% |
2022 | CHF 1,47 | 1,62% |
2021 | CHF 0,44 | 0,50% |
2020 | CHF 1,43 | 1,48% |
Volatilität 1 Jahr | 7,17% |
Volatilität 3 Jahre | 8,21% |
Volatilität 5 Jahre | 7,56% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,01 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,84% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,35% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,35% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,11% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3L | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS3L | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNDN MM | ERNDN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | ERND | ERND NA INAVRNDE | ERND.AS X2CLINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | ERND | ERND LN INAVRNDU | ERND.L X2CQINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | ERNU | ERNU LN INAVRNDG | ERNU.L X2CNINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | ERND | ERND SE INAVRNDC | ERND.S X2CMINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3L | IS3L GY INAVRNDE | IS3L.DE X2CLINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.399 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 439 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 322 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 207 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 181 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |