Index | Bloomberg Euro Treasury Netherlands |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Niederlande, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 0,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Mai 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Bank of America Corporation | bank of nova scotia | Barclays Plc | BNP PARIBAS | Citigroup Inc | Credit Suisse Group AG | Deutsche Bank AG | Grupo Santander | HSBC Holdings Plc | JP Morgan Chase & Co | Macquarie Bank Ltd | Morgan Stanley | Nomura | SEB | Société Générale | The Goldman Sachs Group, Inc. | UBS AG | UniCredit SpA |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares Netherlands Government Bond UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | +0,00% |
3 Jahre | -3,89% |
5 Jahre | -4,91% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,07% |
2021 | +3,15% |
2020 | -9,78% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
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1 Jahr | - | - |
2016 | CHF 0,37 | 0,25% |
2015 | CHF 0,38 | 0,23% |
2014 | CHF 1,76 | 1,14% |
2013 | CHF 1,97 | 1,25% |
Volatilität 1 Jahr | 0,00% |
Volatilität 3 Jahre | 2,24% |
Volatilität 5 Jahre | 7,93% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,59 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,13 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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