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PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist
ISIN IE00BH3X8336
|Ticker EMLI
TER
0.39% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 72 M
Date de lancement
23 January 2014
Positions
148
Aperçu
Cours actuel
Annonce
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The PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist seeks to track the PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond index. The PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond index tracks local currency denominated government bonds from emerging market countries.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond |
| Univers d’investissement | Bonds, Emerging Markets, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 72 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5.24% |
| Date de lancement / première cotation | 23 January 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par mois |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | PIMCO |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 March |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12.5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 148 au total
38.53%
Secteurs
| Sovereign | 99.40% |
| Other | 1.04% |
État : 28/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,07% |
| 1 mois | +1,45% |
| 3 mois | +2,92% |
| 6 mois | +4,96% |
| 1 an | +8,65% |
| 3 ans | +18,57% |
| 5 ans | +28,73% |
| Depuis le lancement (MAX) | +60,58% |
| 2025 | +3,42% |
| 2024 | +2,50% |
| 2023 | +9,96% |
| 2022 | -0,05% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 6.66% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 3.88 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 3.88 | 6.77% |
| 2025 | EUR 3.45 | 5.89% |
| 2024 | EUR 3.57 | 5.88% |
| 2023 | EUR 3.30 | 5.65% |
| 2022 | EUR 3.08 | 5.01% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,24% |
| Volatilité 3 ans | 6,22% |
| Volatilité 5 ans | 7,84% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,65 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,94 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,66 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,22% |
| Perte maximale sur 5 ans | -10,45% |
| Perte maximale depuis le lancement | -18,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PM9K | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMLI | EMLI IM INEMLIE | EMLI.MI INEMLIEiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| London Stock Exchange | USD | EMLI | EMLI LN INEMLI | EMLI.L INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMLI | EMLI SW INEMLI | EMLI.S INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc | 213 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EMLI ?
Le nom de EMLI est PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist est EMLI.
Quel est l’ISIN de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist est IE00BH3X8336.
Quels sont les coûts de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0.39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist est de 72 millions d'euros.
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