PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc
ISIN IE00B4P11460
|Ticker PJSA
TER
0,60% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
220 M
Positions
102
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Description
Le PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc reproduit l'index PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. The PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond index tracks local currency denominated government bonds from emerging market countries.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 220 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,45% |
| Date de création/début du négoce | 19 septembre 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | PIMCO |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
| Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 102 au total
46,81%
| US912797GZ48 | 8,73% |
| BRSTNCNTF1Q6 | 5,37% |
| BRSTNCNTF1P8 | 5,24% |
| BRSTNCNTF170 | 4,92% |
| IDG000009804 | 4,41% |
| MX0MGO0000R8 | 4,38% |
| ZAG000125980 | 4,13% |
| IN0020220151 | 3,40% |
| IN0020220037 | 3,26% |
| IN0020210095 | 2,97% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,41% |
| 1 mois | -0,75% |
| 3 mois | -0,05% |
| 6 mois | +3,18% |
| 1 an | +6,84% |
| 3 ans | +15,89% |
| 5 ans | +14,21% |
| Depuis la création (MAX) | +40,46% |
| 2023 | +10,35% |
| 2022 | -0,10% |
| 2021 | +2,66% |
| 2020 | -7,02% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,45% |
| Volatilité 3 ans | 8,61% |
| Volatilité 5 ans | 8,93% |
| Rendement par risque 1 an | 1,06 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,58 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,30 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,93% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,46% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,70% |
| Perte maximale depuis la création | -18,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJSA | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | EMLP | EMLP LN INEMLB | EMLP.L INEMLPiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| London Stock Exchange | USD | EMLB | EMLB LN INEMLB | EMLB.L INEMLBiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMLB | EMLB SW INEMLB | EMLB.S INEMLBiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 95 | 0,61% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PJSA ?
Le nom de PJSA est PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc ?
Le sigle de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc est PJSA.
Quel est l’ISIN de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc est IE00B4P11460.
Quels sont les coûts de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc s'élève à 0,60% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc est de 220 millions d'euros.
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