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Índice | MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select |
Foco de la inversión | Equity, World, Dividend |
Patrimonio del fondo | EUR 134 m |
Gastos corrientes | 0.38% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8.70% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 May 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 October |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | No ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft Corp. | 3.75% |
QUALCOMM, Inc. | 3.18% |
Apple | 2.89% |
Applied Materials, Inc. | 2.82% |
Texas Instruments | 2.52% |
SAP SE | 2.43% |
Amgen, Inc. | 2.27% |
Verizon Communications | 2.22% |
Novartis AG | 2.22% |
AbbVie, Inc. | 2.13% |
Technology | 32.52% |
Health Care | 15.37% |
Financials | 12.26% |
Industrials | 11.82% |
Other | 28.03% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0.00€ | 0.00€ | A la oferta* | |
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YTD | +11,71% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +5,53% |
6 meses | +9,22% |
1 año | +17,07% |
3 años | +34,83% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +64,63% |
2023 | +13,09% |
2022 | -1,43% |
2021 | +25,60% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 8,70% |
Volatilidad 3 años | 11,84% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,96 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,88 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,49% |
Pérdida máxima 3 año | -11,94% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -11,94% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYEG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WQDAN MM | WQDAN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | WQDA | WQDA NA IWQDA | WQDA.AS 4IE0INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 702 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |