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Comparación entre Vanguard FTSE All-World Dist y Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C
Encuentra el mejor ETF: Vanguard FTSE All-World Dist vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C - compara el rendimiento y las características clave, como el TER, el tamaño del fondo, etc.
Vergleich im Detail
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing ISIN IE00B3RBWM25 | Ticker VGWL | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Ticker XEON |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing +18,62%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,10%
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | EUR 163,08 | EUR 150,59 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | -0,44 | -0,27% | +0,01 | +0,01% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 136,80 | 147,50 | |
| Datum | |||
| Datum | 23/10/26 (XETRA) | 23/10/26 (XETRA) | |
Basisinfos
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | EUR 24.152 Mio. | EUR 23.502 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Index | |||
| Index | FTSE All-World | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | El índice FTSE All-World analiza valores de países desarrollados y emergentes de todo el mundo. | El índice Solactive €STR +8,5 Daily sigue la rentabilidad de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo del euro más un ajuste de 8,5 puntos básicos. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Acciones, Mundial | Mercado monedario, EUR, Europa | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Física | Sintética | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Anlagekonzept | |||
| Anlagekonzept | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | EUR | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,22% | 0,09% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22 de mayo de 2012 | 25 de mayo de 2007 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Distribución | Acumulación | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irlanda | Luxemburgo | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | Vanguard | Xtrackers | |
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | - | ||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | Vanguard Asset Management, Limited | DWS Investments UK Limited | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | KPMG | Ernst & Young S.A. | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 30 junio | 31 diciembre | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | DWS CH AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Deutschland | |||
| Deutschland | Rebaja fiscal del 30% | Sin rebaja de impuestos | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | Informe ESTV | Informe ESTV | |
| Österreich | |||
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos | Fondo de declaración de impuestos | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | Informes del Reino Unido | Informes del Reino Unido | |
| Indextyp | |||
| Indextyp | Índice de rentabilidad total | Índice de rentabilidad total | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | Vanguard Asset Management, Limited | - | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Ja | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | - | |
Zusammensetzung
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 3759 | - | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 4264 | - | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 23,60% | - | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | NVIDIA Corp. 4,77% | - | |
| Apple 4,24% | - | ||
| Microsoft Corp 3,49% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 2,33% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 1,87% | - | ||
| - | |||
| Broadcom Inc. 1,59% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 1,44% | - | ||
| Meta Platforms 1,17% | - | ||
| Micron Technology 1,00% | - | ||
| Estados Unidos 59,77% | Otros 100,00% | ||
| Japón 5,97% | - | ||
| Taiwán 3,29% | - | ||
| Reino Unido 3,25% | - | ||
| Otros 27,72% | - | ||
| Tecnología 36,04% | Otros 100,00% | ||
| Finanzas 18,63% | - | ||
| Industria 9,16% | - | ||
| Productos de consumo no cíclicos 8,10% | - | ||
| Otros 28,07% | - | ||
Rendite
| YTD | |||
| YTD | +17,21% | +1,72% | |
| 1 mes | |||
| 1 mes | -0,35% | +0,21% | |
| 3 meses | |||
| 3 meses | +2,62% | +0,59% | |
| 6 meses | |||
| 6 meses | +10,43% | +1,11% | |
| 1 año | |||
| 1 año | +18,62% | +2,10% | |
| 3 años | |||
| 3 años | +72,16% | +8,74% | |
| 5 años | |||
| 5 años | +69,72% | +11,29% | |
| Desde el inicio (MAX) | |||
| Desde el inicio (MAX) | +447,05% | +20,33% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +8,36% | +2,22% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +24,65% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +17,78% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13,01% | -0,03% | |
Dividenden
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,30% | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,13 | - | |
| 1 Año | |||
| 1 Año | EUR 2,13 (1,52%) | - | |
| 2025 | |||
| 2025 | EUR 2,01 (1,52%) | - | |
| 2024 | |||
| 2024 | EUR 1,95 (1,81%) | - | |
| 2023 | |||
| 2023 | EUR 1,87 (2,01%) | - | |
| 2022 | |||
| 2022 | EUR 1,95 (1,79%) | - | |
Risiko
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 10,22% | 0,09% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 12,26% | 0,13% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 13,67% | 0,15% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,82 | 24,60 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,62 | 22,49 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,82 | 14,68 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,92% | -0,01% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,59% | -0,01% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,59% | -0,47% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,48% | -3,70% | |
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| XETRA | VGWL | XEON | |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.