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Patrimonio del fondo | EUR 12.546 m |
Gastos corrientes | 0,22% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,86% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de mayo de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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MICROSOFT CORP | 4,25% |
APPLE INC | 3,90% |
NVIDIA CORP | 2,10% |
AMAZON.COM INC | 2,01% |
META PLATFORMS INC A | 1,24% |
ALPHABET INC A | 1,19% |
ALPHABET INC C | 1,03% |
ELI LILLY & CO | 0,78% |
TESLA INC | 0,74% |
BROADCOM LIMITED ORD | 0,73% |
Tecnología | 24,52% |
Servicios financieros | 14,07% |
Consumidor discrecional | 10,64% |
Salud | 10,47% |
Otros | 40,30% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,06% |
1 mes | +0,79% |
3 meses | +7,67% |
6 meses | +10,50% |
1 año | +23,04% |
3 años | +29,93% |
5 años | +70,02% |
Desde el inicio (MAX) | +269,91% |
2023 | +17,78% |
2022 | -13,01% |
2021 | +28,19% |
2020 | +6,19% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,29% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,49 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,49 | 1,57% |
2023 | EUR 1,87 | 2,01% |
2022 | EUR 1,95 | 1,79% |
2021 | EUR 1,56 | 1,81% |
2020 | EUR 1,35 | 1,63% |
Volatilidad 1 año | 9,86% |
Volatilidad 3 años | 13,78% |
Volatilidad 5 años | 16,93% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,33 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,66 |
Pérdida máxima 1 año | -6,43% |
Pérdida máxima 3 año | -16,14% |
Pérdida máxima 5 año | -33,47% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,47% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | EUR | VWRL | - - | - - | - |
gettex | EUR | VGWL | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VGWL | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VWRDN MM | VWRDN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | VWRL | IVWRL | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VGWL GY IVWRL | VGWL.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VWRL | VWRL NA IVWRL | VWRL.AS | |
Bolsa de Londres | USD | VWRD | VWRD LN IVWRDUSD | VWRD.L | |
Bolsa de Londres | GBP | VWRL | VWRL LN IVWRLGBP | VWRL.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | VWRL | VWRL SW IVWRLCHF | VWRL.S | |
XETRA | EUR | VGWL | IVWRL |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.602 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 113 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 17 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |