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Comparación entre Vanguard S&P 500 Dist y Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C
Encuentra el mejor ETF: Vanguard S&P 500 Dist vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C - compara el rendimiento y las características clave, como el TER, el tamaño del fondo, etc.
Comparación detallada
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing ISIN IE00B3XXRP09 | Ticker VUSA | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Ticker XEON |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing +18,39%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,05%
| Última cita | |||
| Última cita | EUR 125,46 | EUR 150,19 | |
| Desde el día anterior | |||
| Desde el día anterior | +1,28 | +1,03% | +0,03 | +0,02% | |
| 52 semanas bajo/alto | |||
| 52 semanas bajo/alto | 104,62 | 147,20 | |
| Fecha | |||
| Fecha | 11/9/26 (XETRA) | 11/9/26 (XETRA) | |
Básico
| Patrimonio del fondo | |||
| Patrimonio del fondo | EUR 45.493 m | EUR 22.818 m | |
| Gastos corrientes | |||
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Índice | |||
| Índice | S&P 500® | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Descripción del índice | |||
| Descripción del índice | El índice S&P 500® agrupa los 500 mayores valores estadounidenses. | El índice Solactive €STR +8,5 Daily sigue la rentabilidad de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo del euro más un ajuste de 8,5 puntos básicos. | |
| Foco de la inversión | |||
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos | Mercado monedario, EUR, Europa | |
| Replicación | |||
| Replicación | Física | Sintética | |
| Estructura jurídica | |||
| Estructura jurídica | ETF | ETF | |
| Enfoque de inversión | |||
| Enfoque de inversión | Sólo long | Sólo long | |
| Sostenibilidad | |||
| Sostenibilidad | No | No | |
| Divisa del fondo | |||
| Divisa del fondo | USD | EUR | |
| Riesgo de divisa | |||
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas | Sin cobertura de divisas | |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | |||
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,57% | 0,08% | |
| Fecha de inicio/ de cotización | |||
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 de mayo de 2012 | 25 de mayo de 2007 | |
| Política de distribución | |||
| Política de distribución | Distribución | Acumulación | |
| Frecuencia de distribución | |||
| Frecuencia de distribución | Trimestral | - | |
| Domicilio del fondo | |||
| Domicilio del fondo | Irlanda | Luxemburgo | |
| Proveedor de fondo | |||
| Proveedor de fondo | Vanguard | Xtrackers | |
| Ficha informativa | |||
| Ficha informativa | |||
| Metodología del índice | |||
| Metodología del índice | - | ||
| Otros documentos | |||
| Otros documentos | |||
| Estructura del fondo | |||
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| Fondo armonizado | |||
| Fondo armonizado | Sí | Sí | |
| Administrador | |||
| Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Asesor de inversiones | |||
| Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC | DWS Investments UK Limited | |
| Banco depositario | |||
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Empresa de revisión | |||
| Empresa de revisión | KPMG | Ernst & Young S.A. | |
| Fin de año fiscal | |||
| Fin de año fiscal | 30 junio | 31 diciembre | |
| Representante de Suiza | |||
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | DWS CH AG | |
| Agente pagador suizo | |||
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Alemania | |||
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% | Sin rebaja de impuestos | |
| Suiza | |||
| Suiza | Informe ESTV | Informe ESTV | |
| Austria | |||
| Austria | Fondo de declaración de impuestos | Fondo de declaración de impuestos | |
| Reino Unido | |||
| Reino Unido | Informes del Reino Unido | Informes del Reino Unido | |
| Tipo de índice | |||
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total | Índice de rentabilidad total | |
| Contrapartida de swap | |||
| Contrapartida de swap | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Gestor de garantías | |||
| Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC | - | |
| Préstamo de valores | |||
| Préstamo de valores | Sí | No | |
| Contrapartida de préstamo de valores | |||
| Contrapartida de préstamo de valores | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | - | |
Participaciones
| Participaciones en ETF | |||
| Participaciones en ETF | 503 | - | |
| Participaciones en el índice | |||
| Participaciones en el índice | 500 | - | |
| Peso de las 10 principales participaciones | |||
| Peso de las 10 principales participaciones | 37,57% | - | |
| Las 10 mayores participaciones | |||
| Las 10 mayores participaciones | NVIDIA Corp. 7,54% | - | |
| Apple 7,04% | - | ||
| Microsoft Corp 5,35% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 4,12% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 3,24% | - | ||
| Broadcom Inc. 2,86% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 2,61% | - | ||
| Meta Platforms 1,90% | - | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,46% | - | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,45% | - | ||
| Estados Unidos 96,35% | Otros 100,00% | ||
| Irlanda 1,18% | - | ||
| Otros 2,47% | - | ||
| Tecnología 44,67% | Otros 100,00% | ||
| Finanzas 13,84% | - | ||
| Productos de consumo no cíclicos 9,40% | - | ||
| Cuidado de la salud 8,87% | - | ||
| Otros 23,22% | - | ||
Rentabilidad
| YTD | |||
| YTD | +14,23% | +1,45% | |
| 1 mes | |||
| 1 mes | -1,17% | +0,21% | |
| 3 meses | |||
| 3 meses | +3,39% | +0,58% | |
| 6 meses | |||
| 6 meses | +13,52% | +1,08% | |
| 1 año | |||
| 1 año | +18,39% | +2,05% | |
| 3 años | |||
| 3 años | +63,10% | +8,91% | |
| 5 años | |||
| 5 años | +86,09% | +10,93% | |
| Desde el inicio (MAX) | |||
| Desde el inicio (MAX) | +691,45% | +20,02% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +3,95% | +2,22% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +32,62% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +21,54% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13,29% | -0,03% | |
Dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | |||
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,86% | - | |
| Dividendos (últimos 12 meses) | |||
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,08 | - | |
| 1 Año | |||
| 1 Año | EUR 1,08 (1,01%) | - | |
| 2025 | |||
| 2025 | EUR 1,08 (1,01%) | - | |
| 2024 | |||
| 2024 | EUR 1,07 (1,30%) | - | |
| 2023 | |||
| 2023 | EUR 1,03 (1,51%) | - | |
| 2022 | |||
| 2022 | EUR 0,99 (1,24%) | - | |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | |||
| Volatilidad 1 año | 12,57% | 0,08% | |
| Volatilidad 3 años | |||
| Volatilidad 3 años | 15,85% | 0,13% | |
| Volatilidad 5 años | |||
| Volatilidad 5 años | 17,79% | 0,15% | |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | |||
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,46 | 24,69 | |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | |||
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,12 | 22,47 | |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | |||
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,74 | 14,06 | |
| Pérdida máxima 1 año | |||
| Pérdida máxima 1 año | -7,49% | -0,01% | |
| Pérdida máxima 3 año | |||
| Pérdida máxima 3 año | -23,75% | -0,01% | |
| Pérdida máxima 5 año | |||
| Pérdida máxima 5 año | -23,75% | -0,54% | |
| Pérdida máxima desde el inicio | |||
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,70% | -3,70% | |
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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.