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Comparación entre iShares Core MSCI World Acc y Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C
Encuentra el mejor ETF: iShares Core MSCI World Acc vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C - compara el rendimiento y las características clave, como el TER, el tamaño del fondo, etc.
Comparación detallada
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B4L5Y983 | Ticker EUNL | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Ticker XEON |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) +18,54%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,05%
| Última cita | |||
| Última cita | EUR 126,61 | EUR 150,19 | |
| Desde el día anterior | |||
| Desde el día anterior | +1,17 | +0,93% | +0,03 | +0,02% | |
| 52 semanas bajo/alto | |||
| 52 semanas bajo/alto | 105,70 | 147,20 | |
| Fecha | |||
| Fecha | 11/9/26 (XETRA) | 11/9/26 (XETRA) | |
Básico
| Patrimonio del fondo | |||
| Patrimonio del fondo | EUR 127.092 m | EUR 22.818 m | |
| Gastos corrientes | |||
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Índice | |||
| Índice | MSCI World | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Descripción del índice | |||
| Descripción del índice | El índice MSCI World sigue los valores de 23 países desarrollados de todo el mundo. | El índice Solactive €STR +8,5 Daily sigue la rentabilidad de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo del euro más un ajuste de 8,5 puntos básicos. | |
| Foco de la inversión | |||
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial | Mercado monedario, EUR, Europa | |
| Replicación | |||
| Replicación | Física | Sintética | |
| Estructura jurídica | |||
| Estructura jurídica | ETF | ETF | |
| Enfoque de inversión | |||
| Enfoque de inversión | Sólo long | Sólo long | |
| Sostenibilidad | |||
| Sostenibilidad | No | No | |
| Divisa del fondo | |||
| Divisa del fondo | USD | EUR | |
| Riesgo de divisa | |||
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas | Sin cobertura de divisas | |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | |||
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,69% | 0,08% | |
| Fecha de inicio/ de cotización | |||
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de septiembre de 2009 | 25 de mayo de 2007 | |
| Política de distribución | |||
| Política de distribución | Acumulación | Acumulación | |
| Frecuencia de distribución | |||
| Frecuencia de distribución | - | - | |
| Domicilio del fondo | |||
| Domicilio del fondo | Irlanda | Luxemburgo | |
| Proveedor de fondo | |||
| Proveedor de fondo | iShares | Xtrackers | |
| Ficha informativa | |||
| Ficha informativa | |||
| Metodología del índice | |||
| Metodología del índice | - | ||
| Otros documentos | |||
| Otros documentos | |||
| Estructura del fondo | |||
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| Fondo armonizado | |||
| Fondo armonizado | Sí | Sí | |
| Administrador | |||
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Asesor de inversiones | |||
| Asesor de inversiones | - | DWS Investments UK Limited | |
| Banco depositario | |||
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Empresa de revisión | |||
| Empresa de revisión | Deloitte | Ernst & Young S.A. | |
| Fin de año fiscal | |||
| Fin de año fiscal | 30 junio | 31 diciembre | |
| Representante de Suiza | |||
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG | DWS CH AG | |
| Agente pagador suizo | |||
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Alemania | |||
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% | Sin rebaja de impuestos | |
| Suiza | |||
| Suiza | Informe ESTV | Informe ESTV | |
| Austria | |||
| Austria | Fondo de declaración de impuestos | Fondo de declaración de impuestos | |
| Reino Unido | |||
| Reino Unido | Informes del Reino Unido | Informes del Reino Unido | |
| Tipo de índice | |||
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total | Índice de rentabilidad total | |
| Contrapartida de swap | |||
| Contrapartida de swap | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Gestor de garantías | |||
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | - | |
| Préstamo de valores | |||
| Préstamo de valores | Sí | No | |
| Contrapartida de préstamo de valores | |||
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | - | |
Participaciones
| Participaciones en ETF | |||
| Participaciones en ETF | 1280 | - | |
| Participaciones en el índice | |||
| Participaciones en el índice | 1280 | - | |
| Peso de las 10 principales participaciones | |||
| Peso de las 10 principales participaciones | 25,97% | - | |
| Las 10 mayores participaciones | |||
| Las 10 mayores participaciones | Apple 5,48% | - | |
| NVIDIA Corp. 5,04% | - | ||
| Microsoft Corp 3,56% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 2,55% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 2,18% | - | ||
| Broadcom Inc. 1,95% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 1,73% | - | ||
| Meta Platforms 1,33% | - | ||
| Micron Technology 1,10% | - | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,05% | - | ||
| Estados Unidos 69,07% | Otros 100,00% | ||
| Japón 5,67% | - | ||
| Reino Unido 3,76% | - | ||
| Canadá 3,42% | - | ||
| Otros 18,08% | - | ||
| Tecnología 34,88% | Otros 100,00% | ||
| Finanzas 18,47% | - | ||
| Industria 9,72% | - | ||
| Cuidado de la salud 9,00% | - | ||
| Otros 27,93% | - | ||
Rentabilidad
| YTD | |||
| YTD | +14,10% | +1,45% | |
| 1 mes | |||
| 1 mes | -1,40% | +0,21% | |
| 3 meses | |||
| 3 meses | +3,89% | +0,58% | |
| 6 meses | |||
| 6 meses | +12,36% | +1,08% | |
| 1 año | |||
| 1 año | +18,54% | +2,05% | |
| 3 años | |||
| 3 años | +60,51% | +8,91% | |
| 5 años | |||
| 5 años | +74,39% | +10,93% | |
| Desde el inicio (MAX) | |||
| Desde el inicio (MAX) | +656,78% | +20,02% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +7,12% | +2,22% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +26,24% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +19,55% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -12,96% | -0,03% | |
Dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | |||
| Rentabilidad actual de los dividendos | - | - | |
| Dividendos (últimos 12 meses) | |||
| Dividendos (últimos 12 meses) | - | - | |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | |||
| Volatilidad 1 año | 10,69% | 0,08% | |
| Volatilidad 3 años | |||
| Volatilidad 3 años | 12,94% | 0,13% | |
| Volatilidad 5 años | |||
| Volatilidad 5 años | 14,72% | 0,15% | |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | |||
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,73 | 24,69 | |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | |||
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,32 | 22,47 | |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | |||
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,80 | 14,06 | |
| Pérdida máxima 1 año | |||
| Pérdida máxima 1 año | -6,47% | -0,01% | |
| Pérdida máxima 3 año | |||
| Pérdida máxima 3 año | -20,45% | -0,01% | |
| Pérdida máxima 5 año | |||
| Pérdida máxima 5 año | -20,45% | -0,54% | |
| Pérdida máxima desde el inicio | |||
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,91% | -3,70% | |
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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.