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Índice | Silver |
Foco de la inversión | Metales preciosos, Silver |
Patrimonio del fondo | EUR 1.249 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,85% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de mayo de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | ZKB |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Zürcher Kantonalbank |
Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +22,51% |
1 mes | +15,15% |
3 meses | +26,51% |
6 meses | +22,45% |
1 año | +14,63% |
3 años | +20,11% |
5 años | +92,40% |
Desde el inicio (MAX) | +141,32% |
2023 | -4,53% |
2022 | +8,76% |
2021 | -5,47% |
2020 | +34,81% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
Volatilidad 1 año | 22,85% |
Volatilidad 3 años | 24,31% |
Volatilidad 5 años | 28,52% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,64 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,26 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,49 |
Pérdida máxima 1 año | -15,73% |
Pérdida máxima 3 año | -26,53% |
Pérdida máxima 5 año | -37,86% |
Pérdida máxima desde el inicio | -68,07% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | ZSIL | ZSIL SW | ZSIL.S | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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WisdomTree Physical Silver | 1.098 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Physical Silver ETC | 477 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers Physical Silver ETC (EUR) | 206 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Physical Silver | 154 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 96 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |