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Índice | MSCI Switzerland |
Foco de la inversión | Acciones, Suiza |
Patrimonio del fondo | EUR 1.054 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de octubre de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | UBS Switzerland AG |
Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG |
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Nestle | 17,66% |
Novartis | 13,22% |
Roche Holding | 11,74% |
UBS Group | 5,97% |
Cie Financiere Richemont | 5,32% |
Zurich Insurance Group | 4,96% |
ABB | 4,69% |
Sika | 2,81% |
Alcon | 2,71% |
Holcim | 2,71% |
Suiza | 98,23% |
Otros | 1,77% |
Salud | 33,01% |
Bienes de consumo básicos | 19,55% |
Servicios financieros | 18,43% |
Industria | 9,43% |
Otros | 19,58% |
YTD | +0,00% |
1 mes | -0,10% |
3 meses | +2,20% |
6 meses | +9,53% |
1 año | +2,17% |
3 años | +20,78% |
5 años | +54,00% |
Desde el inicio (MAX) | +138,43% |
2023 | +12,61% |
2022 | -12,58% |
2021 | +29,41% |
2020 | +3,43% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,60% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,54 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,54 | 2,58% |
2023 | EUR 0,54 | 2,86% |
2022 | EUR 0,50 | 2,22% |
2021 | EUR 0,48 | 2,71% |
2020 | EUR 0,44 | 2,53% |
Volatilidad 1 año | 10,35% |
Volatilidad 3 años | 12,56% |
Volatilidad 5 años | 14,63% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,21 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,62 |
Pérdida máxima 1 año | -9,80% |
Pérdida máxima 3 año | -16,77% |
Pérdida máxima 5 año | -25,84% |
Pérdida máxima desde el inicio | -25,84% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | SWICHA | SWICHA SW ISWICHAS | SWICHA.S SWICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 161 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | 130 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |