TER
0,43% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
129 m
Participaciones
84
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) replica el índice Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others. The Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment index tracks the top 20% of the largest eurozone sustainability companies of the Dow Jones Global Total Stock Market Index. The companies are selected for the index based on long term economic, environmental and social criteria.
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 129 m |
| Gastos corrientes | 0,43% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,86% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de marzo de 2006 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 abril |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 84
55,70%
| ASML Holding | 15,17% |
| SAP | 7,62% |
| Siemens | 5,95% |
| TotalEnergies | 5,72% |
| Schneider Electric | 4,88% |
| Air Liquide | 4,25% |
| Sanofi | 4,23% |
| Banco Santander | 2,69% |
| Iberdrola SA | 2,65% |
| Muenchener Rueckversicher | 2,54% |
Sectores
| Tecnología | 26,92% |
| Servicios financieros | 18,59% |
| Industria | 13,39% |
| Consumidor discrecional | 9,47% |
| Otros | 31,63% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,40% |
| 1 mes | -1,52% |
| 3 meses | +9,62% |
| 6 meses | +21,59% |
| 1 año | +19,19% |
| 3 años | +27,16% |
| 5 años | +50,81% |
| Desde el inicio (MAX) | +140,49% |
| 2023 | +24,15% |
| 2022 | -14,00% |
| 2021 | +24,16% |
| 2020 | -3,83% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,24% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,39 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,39 | 2,60% |
| 2023 | EUR 0,39 | 2,95% |
| 2022 | EUR 0,36 | 2,23% |
| 2021 | EUR 0,30 | 2,33% |
| 2020 | EUR 0,24 | 1,73% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,86% |
| Volatilidad 3 años | 18,07% |
| Volatilidad 5 años | 20,25% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,61 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,46 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,42 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,29% |
| Pérdida máxima 3 año | -28,86% |
| Pérdida máxima 5 año | -37,90% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -59,23% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXXV | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXXV | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXXV | SUBEEX GY SUBENAV | SUBEEX.DE SUBENAV.DE |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.113 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.751 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.297 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.753 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXXV?
El nombre de EXXV es iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) es EXXV.
¿Cuál es el ISIN de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) es DE000A0F5UG3.
¿Cuáles son los gastos de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) asciende al 0,43% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)?
Sí, iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) es de 129 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.