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Tasa de inversión mensual:

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)

ISIN DE000A0F5UG3

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Ticker EXXV

TER
0,43% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
129 m
Participaciones
84
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Austria, Suiza, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos.
 

Panorama general

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Descripción

El iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) replica el índice Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others. The Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment index tracks the top 20% of the largest eurozone sustainability companies of the Dow Jones Global Total Stock Market Index. The companies are selected for the index based on long term economic, environmental and social criteria.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,43% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Al menos una vez al año).
 
El iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) tiene 129m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 27 de marzo de 2006 y está domiciliado en Alemania.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others
Foco de la inversión
Acciones, Europa, Social/Medioambiental
Patrimonio del fondo
EUR 129 m
Gastos corrientes
0,43% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
11,84%
Fecha de inicio/ de cotización 27 de marzo de 2006
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Al menos una vez al año
Domicilio del fondo Alemania
Proveedor de fondo iShares
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Sin informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 84
55,70%
ASML Holding
15,17%
SAP
7,62%
Siemens
5,95%
TotalEnergies
5,72%
Schneider Electric
4,88%
Air Liquide
4,25%
Sanofi
4,23%
Banco Santander
2,69%
Iberdrola SA
2,65%
Muenchener Rueckversicher
2,54%

Países

Francia
31,31%
Alemania
20,44%
Países Bajos
19,79%
España
13,61%
Otros
14,85%
Muestra más

Sectores

Tecnología
26,92%
Servicios financieros
18,59%
Industria
13,39%
Consumidor discrecional
9,47%
Otros
31,63%
Muestra más
A partir de 29/2/24

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +8,34%
1 mes -1,58%
3 meses +9,56%
6 meses +21,52%
1 año +19,12%
3 años +27,08%
5 años +50,72%
Desde el inicio (MAX) +140,36%
2023 +24,15%
2022 -14,00%
2021 +24,16%
2020 -3,83%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 2,24%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,39

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,39 2,60%
2023 EUR 0,39 2,95%
2022 EUR 0,36 2,23%
2021 EUR 0,30 2,33%
2020 EUR 0,24 1,73%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 11,84%
Volatilidad 3 años 18,07%
Volatilidad 5 años 20,25%
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,61
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,46
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,42
Pérdida máxima 1 año -9,29%
Pérdida máxima 3 año -28,86%
Pérdida máxima 5 año -37,90%
Pérdida máxima desde el inicio -59,23%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXXV -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR EXXV -
-
-
-
-
XETRA EUR EXXV SUBEEX GY
SUBENAV
SUBEEX.DE
SUBENAV.DE

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) 3.813 0,20% p.a. Acumulación Muestreo
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) 3.131 0,12% p.a. Distribución Muestreo
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) 2.758 0,12% p.a. Acumulación Muestreo
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) 2.297 0,18% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc 1.758 0,20% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de EXXV?

El nombre de EXXV es iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE).

¿Cuál es el ticker de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)?

El ticker de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) es EXXV.

¿Cuál es el ISIN de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)?

El ISIN de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) es DE000A0F5UG3.

¿Cuáles son los gastos de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) asciende al 0,43% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)?

Sí, iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE).

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)?

El tamaño del fondo de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) es de 129 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.