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Patrimonio del fondo | EUR 418 m |
Gastos corrientes | 0,46% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,98% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de julio de 2002 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 1 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Rio Tinto | 29,53% |
Glencore | 13,59% |
Anglo American Plc | 11,46% |
UPM-Kymmene | 7,65% |
ArcelorMittal | 5,74% |
Antofagasta | 3,82% |
Svenska Cellulosa | 3,37% |
Stora Enso | 3,31% |
SKF AB | 3,15% |
Boliden | 2,97% |
Materiales básicos | 90,80% |
Industria | 3,15% |
Otros | 6,05% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,02% |
1 mes | +9,32% |
3 meses | +9,87% |
6 meses | +7,11% |
1 año | +2,06% |
3 años | +11,69% |
5 años | +49,58% |
Desde el inicio (MAX) | +338,02% |
2023 | -1,85% |
2022 | +8,87% |
2021 | +27,08% |
2020 | +12,55% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,62% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,14 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,14 | 3,55% |
2023 | EUR 2,10 | 3,38% |
2022 | EUR 3,75 | 6,15% |
2021 | EUR 3,14 | 6,21% |
2020 | EUR 1,45 | 3,12% |
Volatilidad 1 año | 22,98% |
Volatilidad 3 años | 26,85% |
Volatilidad 5 años | 29,47% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,09 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,14 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,28 |
Pérdida máxima 1 año | -14,60% |
Pérdida máxima 3 año | -29,69% |
Pérdida máxima 5 año | -44,27% |
Pérdida máxima desde el inicio | -73,80% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXV6 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXV6 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXV6 | SXPPEX GY SXPPNAV | SXPPEX.DE SXPPNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 193 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist | 19 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |