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| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | STOXX® Europe 600 Basic Resources |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Materiales básicos |
| Patrimonio del fondo | EUR 51 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de julio de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | SGSS - Paris |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BNP Paribas |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| Rio Tinto Plc | 26,27% |
| Anglo American Plc | 15,36% |
| Glencore Plc | 14,40% |
| ArcelorMittal SA | 7,69% |
| Antofagasta Plc | 5,04% |
| UPM-Kymmene Oyj | 3,87% |
| Boliden AB | 3,80% |
| Endeavour Mining Plc | 3,18% |
| KGHM Polska Miedz SA | 3,04% |
| Norsk Hydro ASA | 2,91% |
| Materiales no energéticos | 85,14% |
| Energía | 14,40% |
| Otros | 0,46% |
| YTD | +15,76% |
| 1 mes | -6,92% |
| 3 meses | -4,08% |
| 6 meses | -3,22% |
| 1 año | +29,74% |
| 3 años | +50,75% |
| 5 años | +64,57% |
| Desde el inicio (MAX) | +144,97% |
| 2025 | +31,80% |
| 2024 | -8,21% |
| 2023 | -2,07% |
| 2022 | +9,56% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,00% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,09 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,09 | 2,53% |
| 2025 | EUR 3,09 | 2,98% |
| 2024 | EUR 4,27 | 3,64% |
| 2023 | EUR 5,11 | 4,07% |
| 2022 | EUR 7,53 | 6,16% |
| Indicador de riesgo |
Riesgo más bajo Riesgo más alto |
| Volatilidad 1 año | 27,85% |
| Volatilidad 3 años | 24,59% |
| Volatilidad 5 años | 26,01% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,07 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,60 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
| Pérdida máxima 1 año | -18,28% |
| Pérdida máxima 3 año | -33,18% |
| Pérdida máxima 5 año | -37,16% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -37,16% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | E6BR | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | E6BR | E6BR GY CNAVSXPR | E6BR.DE E6BREURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 471 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 440 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |