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Índice | STOXX® Europe 600 Basic Resources |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Materiales básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 20 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,57% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de julio de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +4,27% |
1 mes | +10,68% |
3 meses | +9,52% |
6 meses | +15,52% |
1 año | +12,74% |
3 años | +13,88% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +82,38% |
2023 | -2,07% |
2022 | +9,56% |
2021 | +26,62% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,17% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,11 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 5,11 | 4,49% |
2023 | EUR 5,11 | 4,07% |
2022 | EUR 7,53 | 6,16% |
2021 | EUR 7,00 | 6,85% |
Volatilidad 1 año | 22,57% |
Volatilidad 3 años | 26,77% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,17 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -13,15% |
Pérdida máxima 3 año | -29,59% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,59% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E6BR | - - | - - | - |
XETRA | EUR | E6BR | E6BR GY E6BRIV | E6BR.DE E6BREURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 479 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 169 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |