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TER
0,46% p.a.
Distributiebeleid
Acumulación
Replicatie
Sintética
Fondsgrootte
EUR 364 m
Startdatum
7 de agosto de 2007
Overzicht
Beschrijving
El iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) replica el índice Bloomberg Commodity. The Bloomberg Commodity index tracks the price of futures contracts on commodities, representing the following commodity sectors: energy, precious metals, industrial metals, livestock and agriculture.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | Bloomberg Commodity |
| Investeringsfocus | Materias primas, Mercado amplio |
| Fondsgrootte | EUR 364 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,46% p.a. |
| Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 19,02% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 7 de agosto de 2007 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Alemania |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Contractual Fund |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 31 marzo |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | Sin rebaja de impuestos |
| Zwitserland | Informe ESTV |
| Oostenrijk | Fondo de declaración de impuestos |
| UK | Informes del Reino Unido |
| Italië | 26,0% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | Citigroup|UBS AG |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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| Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +38,13% |
| 1 maand | +4,00% |
| 3 maanden | +16,78% |
| 6 maanden | +15,57% |
| 1 jaar | +45,49% |
| 3 jaar | +45,83% |
| 5 jaar | +69,03% |
| Since inception | +16,39% |
| 2025 | +3,98% |
| 2024 | +10,83% |
| 2023 | -11,97% |
| 2022 | +21,44% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 19,02% |
| Volatiliteit 3 jaar | 15,14% |
| Volatiliteit 5 jaar | 16,76% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 2,39 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,88 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,66 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -12,53% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -15,92% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -28,34% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -65,74% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXXY | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXXY | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EXXY | DJCOMEX IM DJCOMNAV | DJCOMEX.MI DJCOMNAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | USD | EXXY | EXXY NA DJCOMNAV | EXXY.AS DJCOMNAV.DE | |
| Euronext París | EUR | CMSE | CMSE FP | CMSF.PA | |
| XETRA | EUR | EXXY | DJCOMEX GY DJCOMNAV | DJCOMEX.DE DJCOMNAV.DE |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Commodity
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 4.135 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 2.165 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
| L&G All Commodities UCITS ETF | 452 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
| WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF USD Unhedged Acc | 405 | 0,19% p.a. | Acumulación | Híbrido |
| UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF USD acc | 140 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
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Veelgestelde vragen
What is the name of EXXY?
The name of EXXY is iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE).
What is the ticker of iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)?
The primary ticker of iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) is EXXY.
What is the ISIN of iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)?
The ISIN of iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) is DE000A0H0728.
What are the costs of iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)?
The total expense ratio (TER) of iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) amounts to 0,46% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)?
The fund size of iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) is 364m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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