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TER
0,46% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 274 m
Fecha de inicio
7 de agosto de 2007
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) replica el índice Bloomberg Commodity. The Bloomberg Commodity index tracks the price of futures contracts on commodities, representing the following commodity sectors: energy, precious metals, industrial metals, livestock and agriculture.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Commodity |
| Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio |
| Patrimonio del fondo | EUR 274 m |
| Gastos corrientes | 0,46% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,52% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de agosto de 2007 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Citigroup|UBS AG |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +19,08% |
| 1 mes | +1,68% |
| 3 meses | +17,97% |
| 6 meses | +27,29% |
| 1 año | +30,33% |
| 3 años | +30,02% |
| 5 años | +82,07% |
| Desde el inicio (MAX) | +0,34% |
| 2025 | +3,98% |
| 2024 | +10,83% |
| 2023 | -11,97% |
| 2022 | +21,44% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,52% |
| Volatilidad 3 años | 14,47% |
| Volatilidad 5 años | 16,59% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,73 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,63 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,77 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,07% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,92% |
| Pérdida máxima 5 año | -28,34% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -65,74% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXXY | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXXY | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EXXY | DJCOMEX IM DJCOMNAV | DJCOMEX.MI DJCOMNAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | USD | EXXY | EXXY NA DJCOMNAV | EXXY.AS DJCOMNAV.DE | |
| Euronext París | EUR | CMSE | CMSE FP | CMSF.PA | |
| XETRA | EUR | EXXY | DJCOMEX GY DJCOMNAV | DJCOMEX.DE DJCOMNAV.DE |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 3.617 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.994 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
| WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF USD Unhedged Acc | 365 | 0,19% p.a. | Acumulación | Híbrido |
| L&G All Commodities UCITS ETF | 326 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
| WisdomTree Broad Commodities | 105 | 0,49% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXXY?
El nombre de EXXY es iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) es EXXY.
¿Cuál es el ISIN de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) es DE000A0H0728.
¿Cuáles son los gastos de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) asciende al 0,46% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) es de 274 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.