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Patrimonio del fondo | EUR 2.143 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,48% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de enero de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Deutsche Bank|J.P. Morgan |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +2,82% |
1 mes | +2,35% |
3 meses | +1,49% |
6 meses | -7,35% |
1 año | -1,21% |
3 años | +35,57% |
5 años | +36,02% |
Desde el inicio (MAX) | +23,07% |
2023 | -11,65% |
2022 | +21,96% |
2021 | +37,30% |
2020 | -11,29% |
Volatilidad 1 año | 12,48% |
Volatilidad 3 años | 17,77% |
Volatilidad 5 años | 16,77% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,10 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,60 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,38 |
Pérdida máxima 1 año | -10,80% |
Pérdida máxima 3 año | -26,70% |
Pérdida máxima 5 año | -26,70% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,49% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | CMOP | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CMOD | CMOD IM CMODINE | CMOD.MI 0O72INAV.DE | Flow Traders Jane Street |
Bolsa de Londres | GBP | - | CMOP LN CMOPIN | CMOP.L 0TM9INAV.DE | Flow Traders Jane Street |
Bolsa de Londres | USD | CMOD | CMOD LN CMODIN | CMOD.L 0O73INAV.DE | Flow Traders Jane Street |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.270 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 256 | 0,46% p.a. | Acumulación | Sintética |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 233 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
WisdomTree Broad Commodities | 81 | 0,49% p.a. | Acumulación | Sintética |
L&G All Commodities UCITS ETF | 57 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |