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TER
0,75% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 459 m
Fecha de inicio
16 de marzo de 2007
Anuncio publicitario
Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El iShares Listed Private Equity UCITS ETF replica el índice S&P Listed Private Equity. The S&P Listed Private Equity index tracks large, liquid private equity stocks from North America, Europe and the Asia Pacific, which are trading on developed market exchanges.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P Listed Private Equity |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Capital privado |
| Patrimonio del fondo | EUR 459 m |
| Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,16% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de marzo de 2007 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +31,21% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +3,40% |
| 6 meses | +9,90% |
| 1 año | +6,98% |
| 3 años | +29,44% |
| 5 años | +60,94% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | -9,06% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +16,26% |
| 2021 | +8,09% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2016 | EUR 0,69 | 4,63% |
| 2015 | EUR 0,83 | 5,69% |
| 2014 | EUR 0,52 | 3,84% |
| 2013 | EUR 0,40 | 3,65% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,16% |
| Volatilidad 3 años | 9,40% |
| Volatilidad 5 años | 13,40% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,49 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,96 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,74 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Más información
Más ETF en el índice S&P Listed Private Equity
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 1.117 | 0,75% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | 90 | 0,75% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es iShares Listed Private Equity UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares Listed Private Equity UCITS ETF?
El ticker de iShares Listed Private Equity UCITS ETF es -.
¿Cuál es el ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF?
El ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF es DE000A0MSAF4.
¿Cuáles son los gastos de iShares Listed Private Equity UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Listed Private Equity UCITS ETF asciende al 0,75% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Listed Private Equity UCITS ETF?
Sí, iShares Listed Private Equity UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para iShares Listed Private Equity UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Listed Private Equity UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares Listed Private Equity UCITS ETF es de 459 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
