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Índice | S&P Listed Private Equity |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Capital privado |
Patrimonio del fondo | EUR 459 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,16% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de marzo de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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YTD | +31,21% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +3,40% |
6 meses | +9,90% |
1 año | +6,98% |
3 años | +29,44% |
5 años | +60,94% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -9,06% |
2022 | +0,00% |
2021 | +16,26% |
2020 | +8,09% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2016 | EUR 0,69 | 4,63% |
2015 | EUR 0,83 | 5,69% |
2014 | EUR 0,52 | 3,84% |
2013 | EUR 0,40 | 3,65% |
Volatilidad 1 año | 14,16% |
Volatilidad 3 años | 9,40% |
Volatilidad 5 años | 13,40% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,96 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,74 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 704 | 0,75% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | 16 | 0,75% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |