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Índice | Silver |
Foco de la inversión | Metales preciosos, Silver |
Patrimonio del fondo | EUR 1.484 m |
Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETC |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 23,08% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de abril de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Jersey |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | - |
Fondo armonizado | No |
Administrador | R&H Fund Services (Jersey) Limited |
Asesor de inversiones | - |
Banco depositario | HSBC Bank plc |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | - |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores | - |
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YTD | -9,85% |
1 mes | -2,70% |
3 meses | -11,91% |
6 meses | -16,27% |
1 año | -12,70% |
3 años | +5,14% |
5 años | +17,35% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -8,19% |
2022 | +33,47% |
2021 | +18,76% |
2020 | -5,32% |
Volatilidad 1 año | 23,08% |
Volatilidad 3 años | 28,10% |
Volatilidad 5 años | 23,61% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,55 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,06 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,14 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | EUR | OVZC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | VZLC | - - | - - | - |
gettex | EUR | VZLC | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VZLC | - - | - - | - |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Silver | 1.098 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Physical Silver ETC | 477 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers Physical Silver ETC (EUR) | 206 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Physical Silver | 154 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 96 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |