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Índice | MSCI Japan |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 112 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,14% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de marzo de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC France, Dublin Branch |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor | 6,59% |
Tokyo Electron | 2,98% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,94% |
Sony Group | 2,80% |
Keyence | 2,34% |
Hitachi | 2,02% |
Shin-Etsu Chemical | 1,97% |
Mitsubishi | 1,90% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,82% |
Daiichi Sankyo | 1,58% |
Japón | 99,88% |
Otros | 0,12% |
Industria | 21,84% |
Consumidor discrecional | 19,69% |
Tecnología | 15,69% |
Servicios financieros | 12,89% |
Otros | 29,89% |
YTD | -23,45% |
1 mes | -22,89% |
3 meses | -24,18% |
6 meses | -20,85% |
1 año | -15,01% |
3 años | -10,73% |
5 años | -5,14% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +22,63% |
2022 | -9,56% |
2021 | +8,80% |
2020 | +6,10% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,42% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,57 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,57 | 2,01% |
2020 | EUR 0,27 | 0,87% |
2019 | EUR 0,54 | 2,10% |
2018 | EUR 0,45 | 1,57% |
2017 | EUR 0,42 | 1,55% |
Volatilidad 1 año | 15,14% |
Volatilidad 3 años | 14,48% |
Volatilidad 5 años | 18,51% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,99 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,26 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,06 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | H4ZC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4ZC | H4ZC GY HMJPEURI | H4ZC.DE HMJPINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.636 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.117 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.004 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 688 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 563 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |