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Índice | S&P 500® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 2.593 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 28,35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de mayo de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC France, Dublin Branch |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -27,40% |
1 mes | -30,14% |
3 meses | -28,22% |
6 meses | -22,20% |
1 año | -14,77% |
3 años | +0,71% |
5 años | +18,36% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +33,41% |
2022 | -0,06% |
2021 | +6,64% |
2020 | +15,10% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,06% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,43 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,43 | 1,73% |
2020 | EUR 0,22 | 0,77% |
2019 | EUR 0,41 | 1,84% |
2018 | EUR 0,36 | 1,59% |
2017 | EUR 0,35 | 1,65% |
Volatilidad 1 año | 28,35% |
Volatilidad 3 años | 20,28% |
Volatilidad 5 años | 19,06% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,52 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,18 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | H4ZF | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4ZF | H4ZF GY HSPXEURI | H4ZF.DE HSPXINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 75.146 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.310 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.845 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.176 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.065 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |