TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.777 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
The product tracks the spot price of gold in US Dollar.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Gold |
| Foco de la inversión | Metales preciosos, Gold |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.777 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Physically backed) |
| Estructura jurídica | ETC |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,20% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de agosto de 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Jersey |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | - |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | Deutsche Bank AG, London Branch |
| Asesor de inversiones | - |
| Banco depositario | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | - |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores | - |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +17,32% |
| 1 mes | +9,40% |
| 3 meses | +17,95% |
| 6 meses | +16,19% |
| 1 año | +21,42% |
| 3 años | +46,79% |
| 5 años | +90,87% |
| Desde el inicio (MAX) | +115,60% |
| 2023 | +9,27% |
| 2022 | +6,83% |
| 2021 | +3,75% |
| 2020 | +12,92% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,20% |
| Volatilidad 3 años | 12,52% |
| Volatilidad 5 años | 13,52% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,91 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,09 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,02 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,44% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,92% |
| Pérdida máxima 5 año | -18,33% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -37,45% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | XAD5 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | XAD5 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XAD5 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XAD5 | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | EUR | OXA5 | - - | - - | - |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Physical Gold ETC | 12.347 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| WisdomTree Physical Gold | 3.994 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Physical Gold ETC (C) | 3.858 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2.853 | 0,11% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XAD5?
El nombre de XAD5 es Xtrackers Physical Gold ETC (EUR).
¿Cuál es el ticker de Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)?
El ticker de Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) es XAD5.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)?
El ISIN de Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) es DE000A1E0HR8.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)?
El tamaño del fondo de Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) es de 1.777 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.