TER
0,55% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
343 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Gold Producers UCITS ETF replica el índice S&P Commodity Producers Gold. The S&P Commodity Producers Gold index tracks the largest publicly-traded companies involved in the exploration and production of gold and related products from around the world.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P Commodity Producers Gold |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Materiales básicos |
| Patrimonio del fondo | EUR 343 m |
| Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,73% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de septiembre de 2011 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +50,84% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +23,89% |
| 6 meses | +40,02% |
| 1 año | +74,93% |
| 3 años | +20,21% |
| 5 años | +73,89% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | -5,47% |
| 2022 | +0,00% |
| 2021 | +56,27% |
| 2020 | -12,77% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 20,73% |
| Volatilidad 3 años | 17,48% |
| Volatilidad 5 años | 29,55% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,61 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,36 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Gold Producers UCITS ETF | 1.416 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es iShares Gold Producers UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares Gold Producers UCITS ETF?
El ticker de iShares Gold Producers UCITS ETF es -.
¿Cuál es el ISIN de iShares Gold Producers UCITS ETF?
El ISIN de iShares Gold Producers UCITS ETF es DE000A1JS9D8.
¿Cuáles son los gastos de iShares Gold Producers UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Gold Producers UCITS ETF asciende al 0,55% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Gold Producers UCITS ETF?
iShares Gold Producers UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Gold Producers UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares Gold Producers UCITS ETF es de 343 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.