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TER
0,55% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 3.603 mln
Data di lancio
16 settembre 2011
Partecipazioni
75
Panoramica
Quotazione
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El iShares Gold Producers UCITS ETF replica el índice S&P Commodity Producers Gold. El índice S&P Commodity Producers Gold sigue a las mayores empresas que cotizan en bolsa dedicadas a la exploración y producción de oro y productos relacionados de todo el mundo.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | S&P Commodity Producers Gold |
| Investment focus | Acciones, Mundial, Materiales básicos |
| Fund size | EUR 3.603 m |
| Total expense ratio | 0,55% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 36,90% |
| Inception/ Listing Date | 16 de septiembre de 2011 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Irlanda |
| Fund Provider | iShares |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte |
| Fiscal Year End | 30 noviembre |
| Swiss representative | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Swiss paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germany | Rebaja fiscal del 30% |
| Switzerland | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| UK | Informes del Reino Unido |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares Gold Producers UCITS ETF.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 75
61,30%
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 10,90% |
| Newmont Corp. | 9,77% |
| Barrick Mining Corp. | 8,10% |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 6,96% |
| Franco-Nevada Corp. | 5,15% |
| Anglogold Ashanti Plc | 5,09% |
| Gold Fields Ltd. | 4,99% |
| Kinross Gold Corp. | 4,23% |
| Zijin Mining Group Co., Ltd. | 3,24% |
| Northern Star Resources Ltd. | 2,87% |
Sectors
| Materiales básicos | 74,59% |
| Otros | 25,41% |
As of 26/2/26
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Performance
Returns overview
| YTD | +6.54% |
| 1 month | -19.95% |
| 3 months | +6.54% |
| 6 months | +20.59% |
| 1 year | +84.44% |
| 3 years | +174.17% |
| 5 years | +195.53% |
| Since inception (MAX) | +94.60% |
| 2025 | +124.70% |
| 2024 | +18.63% |
| 2023 | +6.80% |
| 2022 | -6.89% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 36.90% |
| Volatility 3 years | 29.18% |
| Volatility 5 years | 28.71% |
| Return per risk 1 year | 2.29 |
| Return per risk 3 years | 1.37 |
| Return per risk 5 years | 0.84 |
| Maximum drawdown 1 year | -28.25% |
| Maximum drawdown 3 years | -28.25% |
| Maximum drawdown 5 years | -38.42% |
| Maximum drawdown since inception | -74.83% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SPGP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IS0E | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS0E | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IAUPN MM INAVAUPU | IAUPN.MX IAUPUINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | ISOE | ISOE NA | ||
| London Stock Exchange | USD | IAUP | IAUP LN INAVAUPU | IAUP.L IAUPUINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | SPGP LN INAVAUPG | SPGPG.L IAUPGINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IAUP | IAUP SE INAVAUPC | IAUP.S IAUPCINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS0E | IS0E GY INAVAUPE | IS0E.DE IAUPEINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | 3.242 | 0,53% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS | 1.017 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| L&G Gold Mining UCITS ETF | 682 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 666 | 0,65% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis | 584 | 0,43% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
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Domande frequenti
Qual è il nome di IS0E?
Il nome di IS0E è iShares Gold Producers UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares Gold Producers UCITS ETF?
Il ticker di iShares Gold Producers UCITS ETF è IS0E.
Qual è l'ISIN di iShares Gold Producers UCITS ETF?
L'ISIN di iShares Gold Producers UCITS ETF è IE00B6R52036.
Quali sono i costi di iShares Gold Producers UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Gold Producers UCITS ETF è pari a 0,55% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Gold Producers UCITS ETF paga dividendi?
iShares Gold Producers UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Gold Producers UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares Gold Producers UCITS ETF è di 3.603 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.