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Índice | S&P Commodity Producers Gold |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Materiales básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 1.413 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 23,72% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de septiembre de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Agnico Eagle Mines | 10,13% |
Franco-Nevada | 9,54% |
Barrick Gold | 9,39% |
Wheaton Precious Metals | 8,85% |
Newmont Corp | 8,82% |
Gold Fields | 5,53% |
Northern Star Resources | 4,58% |
Zijin Mining Group | 4,40% |
Anglogold Ashanti | 3,71% |
Royal Gold | 3,19% |
Materiales básicos | 87,13% |
Otros | 12,87% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,87% |
1 mes | +11,65% |
3 meses | +20,52% |
6 meses | +13,77% |
1 año | +2,60% |
3 años | +5,02% |
5 años | +73,58% |
Desde el inicio (MAX) | -24,71% |
2023 | +6,80% |
2022 | -6,89% |
2021 | -2,02% |
2020 | +14,07% |
Volatilidad 1 año | 23,72% |
Volatilidad 3 años | 26,49% |
Volatilidad 5 años | 30,48% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,11 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,06 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,38 |
Pérdida máxima 1 año | -23,64% |
Pérdida máxima 3 año | -38,42% |
Pérdida máxima 5 año | -39,53% |
Pérdida máxima desde el inicio | -74,83% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | SPGP | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS0E | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IS0E | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IAUPN MM INAVAUPU | IAUPN.MX IAUPUINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | ISOE | ISOE NA | ||
Bolsa de Londres | USD | IAUP | IAUP LN INAVAUPU | IAUP.L IAUPUINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | SPGP LN INAVAUPG | SPGPG.L IAUPGINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | IAUP | IAUP SE INAVAUPC | IAUP.S IAUPCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0E | IS0E GY INAVAUPE | IS0E.DE IAUPEINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
VanEck Gold Miners UCITS ETF | 877 | 0,53% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Junior Gold Miners UCITS | 383 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 301 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis | 133 | 0,43% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Gold Mining UCITS ETF | 130 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |