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| Índice | STOXX® Europe 600 |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa |
| Patrimonio del fondo | EUR 869 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,71% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de febrero de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 abril |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| ASML Holding | 2,95% |
| AstraZeneca | 2,05% |
| Roche Holding | 1,92% |
| Nestle | 1,83% |
| Novartis | 1,79% |
| SAP | 1,76% |
| HSBC Holdings | 1,76% |
| Shell | 1,55% |
| Siemens | 1,42% |
| LVMH Moet Hennessy | 1,33% |
| Servicios financieros | 23,61% |
| Industria | 18,17% |
| Salud | 10,71% |
| Consumidor discrecional | 8,44% |
| Otros | 39,07% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
| 0,00€ | 0,00€ |
| YTD | +6,59% |
| 1 mes | +4,64% |
| 3 meses | +12,05% |
| 6 meses | +13,41% |
| 1 año | +17,72% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +49,10% |
| 2025 | +20,34% |
| 2024 | +8,61% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilidad 1 año | 13,71% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,29 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -16,10% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,10% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXIE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXIE | EXIE GY INAVEXI1 | EXIE.DE EXIEEUR=INAV |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 17.042 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 9.200 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 3.652 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1D | 957 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | 546 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |