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Índice | STOXX® Europe 600 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 514 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de febrero de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk | 3,38% |
ASML Holding | 3,32% |
Nestle | 2,43% |
LVMH Moet Hennessy | 2,06% |
Novartis | 1,82% |
Shell | 1,81% |
AstraZeneca | 1,71% |
SAP | 1,67% |
Roche Holding | 1,62% |
TotalEnergies | 1,35% |
Servicios financieros | 17,24% |
Industria | 16,37% |
Consumidor discrecional | 11,17% |
Salud | 10,50% |
Otros | 44,72% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,55% |
1 mes | -0,35% |
3 meses | +6,95% |
6 meses | +17,81% |
1 año | +11,35% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +14,03% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,89% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,14 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,62% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -8,62% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXIE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXIE | EXIE GY INAVEXI1 | EXIE.DE EXIEEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7.262 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.058 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 2.392 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | 496 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1D | 146 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |