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Patrimonio del fondo | EUR 7.264 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,86% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de abril de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk A/S | 3,12% |
ASML Holding NV | 3,10% |
Nestlé SA | 2,68% |
Novartis AG | 2,01% |
AstraZeneca PLC | 1,88% |
Shell Plc | 1,83% |
Roche Holding AG | 1,81% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,75% |
SAP SE | 1,63% |
TotalEnergies SE | 1,40% |
Servicios financieros | 17,45% |
Industria | 15,91% |
Salud | 11,25% |
Bienes de consumo básicos | 10,55% |
Otros | 44,84% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,50% |
1 mes | +3,61% |
3 meses | +7,57% |
6 meses | +15,63% |
1 año | +18,62% |
3 años | +30,20% |
5 años | +55,61% |
Desde el inicio (MAX) | +133,63% |
2023 | +16,04% |
2022 | -10,41% |
2021 | +25,27% |
2020 | -1,79% |
Volatilidad 1 año | 9,86% |
Volatilidad 3 años | 15,31% |
Volatilidad 5 años | 17,82% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,88 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,60 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,52 |
Pérdida máxima 1 año | -8,69% |
Pérdida máxima 3 año | -20,62% |
Pérdida máxima 5 año | -35,35% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,35% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYP6 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYP6 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MEUDN MM | MEUDN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | MEUD | Société Générale | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | MEUD IM LYP6IV | MEUD.MI LYP6INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | MEUD | MEUD FP LYP6IV | MEUD.PA LYP6INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | MEUD | MEUD LN MEUDIV | MEUD.L MEUDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | MEUS | MEUS LN MEUSUSIV | MEUS.L MEUSUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYP6 | LYP6 GY LYP6IV | LYP6.DE LYP6INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.091 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 2.393 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 494 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | 396 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1D | 135 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |