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Índice | STOXX® Europe Strong Value 20 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 28 m |
Gastos corrientes | 0,66% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,99% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de marzo de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Banca Monte dei Paschi | 8,55% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 7,47% |
easyJet | 6,31% |
Investor | 5,80% |
Deutsche Bank | 5,78% |
Castellum | 5,49% |
Carnival | 5,13% |
Siemens Energy | 5,09% |
Berkeley Group Holdings | 5,03% |
Lloyds Banking Group | 5,03% |
Servicios financieros | 21,45% |
Inmobiliario | 17,89% |
Consumidor discrecional | 16,69% |
Industria | 11,40% |
Otros | 32,57% |
YTD | +5,04% |
1 mes | +2,21% |
3 meses | +8,02% |
6 meses | +33,35% |
1 año | +19,09% |
3 años | +2,36% |
5 años | +25,15% |
Desde el inicio (MAX) | +135,94% |
2023 | +17,91% |
2022 | -20,44% |
2021 | +20,93% |
2020 | +0,29% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,47% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,34 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,34 | 1,72% |
2023 | EUR 0,19 | 1,00% |
2021 | EUR 0,08 | 0,40% |
2020 | EUR 0,52 | 2,55% |
2019 | EUR 0,53 | 2,99% |
Volatilidad 1 año | 18,99% |
Volatilidad 3 años | 23,93% |
Volatilidad 5 años | 25,52% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,03 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,18 |
Pérdida máxima 1 año | -20,40% |
Pérdida máxima 3 año | -38,26% |
Pérdida máxima 5 año | -40,72% |
Pérdida máxima desde el inicio | -60,83% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4D | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4D | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4D | ETFSV2P GY ISV2P | ETFSV2P.DE ISV2P.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.426 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 426 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 165 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist | 151 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 138 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |