TER
0,66% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
32 m
Participaciones
20
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Cotización
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Descripción
El Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF replica el índice STOXX® Europe Strong Value 20. The STOXX® Europe Strong Value 20 index tracks the 20 'purest' value companies in Europe. The value characteristic of the individual companies is calculated by analysing six fundamental indicators, e.g. price-profit ratio, market value-book value ratio, dividend yield, profit growth.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | STOXX® Europe Strong Value 20 |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 32 m |
| Gastos corrientes | 0,66% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,89% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de marzo de 2008 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 20
63,84%
| Banca Monte dei Paschi | 9,78% |
| Siemens Energy AG | 7,68% |
| Bavarian Nordic A/S | 6,86% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 6,59% |
| Banco Comercial Português SA | 6,20% |
| Deutsche Bank AG | 5,67% |
| Investor AB | 5,53% |
| Lloyds Banking Group | 5,28% |
| LEG Immobilien SE | 5,20% |
| Castellum AB | 5,05% |
Sectores
| Servicios financieros | 22,68% |
| Inmobiliario | 16,83% |
| Consumidor discrecional | 14,35% |
| Industria | 12,29% |
| Otros | 33,85% |
A partir de 30/8/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +29,43% |
| 1 mes | +12,73% |
| 3 meses | +15,67% |
| 6 meses | +24,83% |
| 1 año | +50,45% |
| 3 años | +15,74% |
| 5 años | +54,44% |
| Desde el inicio (MAX) | +190,71% |
| 2023 | +17,91% |
| 2022 | -20,44% |
| 2021 | +20,93% |
| 2020 | +0,29% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,65% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,47 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,47 | 2,46% |
| 2023 | EUR 0,19 | 1,00% |
| 2021 | EUR 0,08 | 0,40% |
| 2020 | EUR 0,52 | 2,55% |
| 2019 | EUR 0,53 | 2,99% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,95% |
| Volatilidad 3 años | 24,05% |
| Volatilidad 5 años | 25,96% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,65 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,21 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,66% |
| Pérdida máxima 3 año | -38,26% |
| Pérdida máxima 5 año | -40,72% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -60,83% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4D | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4D | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4D | ETFSV2P GR ISV2P | ETFSV2P.DE ISV2P.DE | BNP Paribas |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.346 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 262 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 178 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 160 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 145 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EL4D?
El nombre de EL4D es Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
El ticker de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF es EL4D.
¿Cuál es el ISIN de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
El ISIN de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF es DE000ETFL045.
¿Cuáles son los gastos de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF asciende al 0,66% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
Sí, Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF es de 32 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.