TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
54 m
Participaciones
150
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C replica el índice MSCI Europe Enhanced Value. The MSCI Europe Enhanced Value index tracks the value stocks from European industrial countries. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI Europe.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Europe Enhanced Value |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 54 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,48% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de marzo de 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 150
31,27%
| British Amer Tobacco | 4,81% |
| Novartis | 4,34% |
| Stellantis | 3,99% |
| Sanofi | 3,92% |
| Siemens | 3,44% |
| HSBC Holdings | 2,40% |
| Mercedes-Benz Group | 2,30% |
| GSK | 2,21% |
| Shell | 2,05% |
| Infineon Technologies | 1,81% |
Sectores
| Servicios financieros | 17,39% |
| Industria | 16,41% |
| Salud | 14,91% |
| Consumidor discrecional | 12,25% |
| Otros | 39,04% |
A partir de 29/2/24
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|---|---|---|---|---|
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,30% |
| 1 mes | +1,78% |
| 3 meses | +7,21% |
| 6 meses | +15,71% |
| 1 año | +11,28% |
| 3 años | +30,49% |
| 5 años | +43,05% |
| Desde el inicio (MAX) | +123,91% |
| 2023 | +14,56% |
| 2022 | -4,66% |
| 2021 | +27,51% |
| 2020 | -8,98% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,48% |
| Volatilidad 3 años | 15,25% |
| Volatilidad 5 años | 19,92% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,07 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,61 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,39% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,35% |
| Pérdida máxima 5 año | -40,03% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -40,03% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D5BL | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | D5BL | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | D5BL | D5BL GY D5BLIV | D5BL.DE D5BLINAV.SG |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.428 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 40 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de D5BL?
El nombre de D5BL es Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C es D5BL.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C es LU0486851024.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C?
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C es de 54 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.