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Tasa de inversión mensual:

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C

ISIN LU0486851024

 | 

Ticker D5BL

TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
57 m
Participaciones
150
 

Panorama general

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Descripción

El Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C replica el índice MSCI Europe Enhanced Value. The MSCI Europe Enhanced Value index tracks the value stocks from European industrial countries. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI Europe.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,15% p.a.. El Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C es el ETF más barato que sigue el índice MSCI Europe Enhanced Value. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF.
 
El Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C es un ETF pequeño con 57m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 26 de marzo de 2010 y está domiciliado en Luxemburgo.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
MSCI Europe Enhanced Value
Foco de la inversión
Acciones, Europa, Valor
Patrimonio del fondo
EUR 57 m
Gastos corrientes
0,15% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad No
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
10,39%
Fecha de inicio/ de cotización 26 de marzo de 2010
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Luxemburgo
Proveedor de fondo Xtrackers
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|Societe Generale|UBS AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 150
30,75%
British American Tobacco plc
4,74%
Stellantis NV
4,21%
Novartis AG
3,92%
Sanofi
3,90%
Siemens AG
3,26%
HSBC Holdings Plc
2,33%
Mercedes-Benz Group AG
2,22%
GSK Plc
2,17%
Shell Plc
2,10%
Banco Santander SA
1,90%

Países

Reino Unido
23,73%
Alemania
22,08%
Francia
18,76%
Países Bajos
7,84%
Otros
27,59%
Muestra más

Sectores

Servicios financieros
18,53%
Industria
16,15%
Salud
14,23%
Consumidor discrecional
12,17%
Otros
38,92%
Muestra más
A partir de 28/3/24

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Rentabilidad

Resumen de devoluciones

YTD +11,66%
1 mes +7,61%
3 meses +11,73%
6 meses +17,05%
1 año +18,02%
3 años +32,01%
5 años +56,09%
Desde el inicio (MAX) +135,19%
2023 +14,56%
2022 -4,66%
2021 +27,51%
2020 -8,98%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 10,39%
Volatilidad 3 años 15,12%
Volatilidad 5 años 19,89%
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,73
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,64
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,47
Pérdida máxima 1 año -9,39%
Pérdida máxima 3 año -19,35%
Pérdida máxima 5 año -40,03%
Pérdida máxima desde el inicio -40,03%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR D5BL -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR D5BL -
-
-
-
-
XETRA EUR D5BL D5BL GY
D5BLIV
D5BL.DE
D5BLINAV.SG

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF 1.503 0,25% p.a. Acumulación Muestreo
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) 42 0,25% p.a. Distribución Muestreo

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de D5BL?

El nombre de D5BL es Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C.

¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C?

El ticker de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C es D5BL.

¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C?

El ISIN de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C es LU0486851024.

¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C?

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C?

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C?

El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C es de 57 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.