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Tasa de inversión mensual:

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

ISIN IE00BQN1K901

 | 

Ticker CEMS

TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
1.400 m
Participaciones
149
 

Panorama general

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Descripción

El iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF replica el índice MSCI Europe Enhanced Value. The MSCI Europe Enhanced Value index tracks the value stocks from European industrial countries. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI Europe.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,25% p.a.. El iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF es el ETF más grande que sigue el índice MSCI Europe Enhanced Value. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF.
 
El iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF es un ETF muy grande con 1.400m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 16 de enero de 2015 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
MSCI Europe Enhanced Value
Foco de la inversión
Acciones, Europa, Valor
Patrimonio del fondo
EUR 1.400 m
Gastos corrientes
0,25% p.a.
Replicación Física (Optimizada muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad No
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
10,50%
Fecha de inicio/ de cotización 16 de enero de 2015
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo iShares
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 149
31,19%
British Amer Tobacco
4,82%
Novartis
4,31%
Stellantis
3,94%
Sanofi
3,87%
Siemens
3,49%
HSBC Holdings
2,42%
Mercedes-Benz Group
2,30%
GSK
2,20%
Shell
2,04%
Infineon Technologies
1,80%

Países

Reino Unido
23,64%
Alemania
22,48%
Francia
18,50%
Suiza
7,87%
Otros
27,51%
Muestra más

Sectores

Servicios financieros
17,27%
Industria
16,37%
Salud
14,72%
Consumidor discrecional
12,16%
Otros
39,48%
Muestra más
A partir de 29/2/24

Ofertas de planes de inversión con ETF

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Rentabilidad

Resumen de devoluciones

YTD +4,27%
1 mes +1,10%
3 meses +6,96%
6 meses +11,86%
1 año +7,93%
3 años +24,81%
5 años +38,80%
Desde el inicio (MAX) +63,71%
2023 +14,53%
2022 -5,05%
2021 +27,75%
2020 -8,90%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 10,50%
Volatilidad 3 años 15,31%
Volatilidad 5 años 19,85%
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,75
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,50
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,34
Pérdida máxima 1 año -9,46%
Pérdida máxima 3 año -19,35%
Pérdida máxima 5 año -39,97%
Pérdida máxima desde el inicio -39,97%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Bolsa de Londres GBX IEFV -
-
-
-
-
gettex EUR CEMS -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR CEMS -
-
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-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - IEVLN MM
IEVLN.MX
Bolsa Italiana EUR IEVL IEVL IM
INAVEVLE

0J1YINAV.DE
Bolsa de Londres EUR IEVL IEVL LN
INAVEVLE
IEVL.L
0J1YINAV.DE
Bolsa de Londres GBP - IEFV LN
INAVEVLG
IEFV.L
0J10INAV.DE
Bolsa suiza SIX EUR IEVL IEVL SE
INAVEVLE
IEVL.S
0J1YINAV.DE
XETRA EUR CEMS CEMS GY
INAVEVLE
CEMS.DE
0J1YINAV.DE

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C 53 0,15% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) 39 0,25% p.a. Distribución Muestreo

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de CEMS?

El nombre de CEMS es iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF.

¿Cuál es el ticker de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF?

El ticker de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF es CEMS.

¿Cuál es el ISIN de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF?

El ISIN de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF es IE00BQN1K901.

¿Cuáles son los gastos de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF?

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF?

El tamaño del fondo de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF es de 1.400 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.