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Patrimonio del fondo | EUR 1.444 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,49% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de enero de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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British American Tobacco plc | 4,87% |
Novartis AG | 4,44% |
Sanofi | 4,15% |
Stellantis NV | 3,38% |
Siemens AG | 3,21% |
HSBC Holdings Plc | 2,46% |
GSK Plc | 2,09% |
Shell Plc | 2,06% |
Mercedes-Benz Group AG | 1,98% |
Infineon Technologies AG | 1,85% |
Servicios financieros | 17,08% |
Industria | 16,04% |
Salud | 15,11% |
Bienes de consumo básicos | 11,13% |
Otros | 40,64% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,40% |
1 mes | +4,22% |
3 meses | +5,40% |
6 meses | +10,10% |
1 año | +15,72% |
3 años | +29,68% |
5 años | +46,94% |
Desde el inicio (MAX) | +65,48% |
2023 | +14,53% |
2022 | -5,05% |
2021 | +27,75% |
2020 | -8,90% |
Volatilidad 1 año | 10,49% |
Volatilidad 3 años | 15,29% |
Volatilidad 5 años | 19,84% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,49 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
Pérdida máxima 1 año | -9,46% |
Pérdida máxima 3 año | -19,35% |
Pérdida máxima 5 año | -39,97% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,97% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | IEFV | - - | - - | - |
gettex | EUR | CEMS | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | CEMS | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEVLN MM | IEVLN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | IEVL | IEVL IM INAVEVLE | 0J1YINAV.DE | |
Bolsa de Londres | EUR | IEVL | IEVL LN INAVEVLE | IEVL.L 0J1YINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IEFV LN INAVEVLG | IEFV.L 0J10INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | EUR | IEVL | IEVL SE INAVEVLE | IEVL.S 0J1YINAV.DE | |
XETRA | EUR | CEMS | CEMS GY INAVEVLE | CEMS.DE 0J1YINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | 53 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 40 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |