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Patrimonio del fondo | EUR 76 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,10% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de agosto de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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APPLE INC | 8,18% |
MICROSOFT CORP | 6,78% |
AMAZON.COM INC | 3,57% |
NVIDIA CORP | 3,26% |
ALPHABET INC A | 2,36% |
TESLA INC | 2,17% |
ALPHABET INC C | 2,12% |
META PLATFORMS INC A | 2,02% |
EXXON MOBIL CORP | 1,44% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 1,43% |
Estados Unidos | 96,18% |
Irlanda | 1,70% |
Otros | 2,12% |
Tecnología | 32,92% |
Salud | 13,72% |
Consumidor discrecional | 11,23% |
Servicios financieros | 9,73% |
Otros | 32,40% |
YTD | +21,06% |
1 mes | +4,81% |
3 meses | +1,77% |
6 meses | +7,87% |
1 año | +11,39% |
3 años | +40,08% |
5 años | +85,22% |
Desde el inicio (MAX) | +498,13% |
2022 | -16,10% |
2021 | +38,07% |
2020 | +9,18% |
2019 | +35,00% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,86% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,44 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,44 | 0,95% |
2022 | EUR 2,23 | 0,79% |
2021 | EUR 1,60 | 0,78% |
2020 | EUR 1,78 | 0,94% |
2019 | EUR 1,89 | 1,32% |
Volatilidad 1 año | 15,10% |
Volatilidad 3 años | 18,53% |
Volatilidad 5 años | 21,96% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,40 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,85 |
Pérdida máxima 1 año | -9,17% |
Pérdida máxima 3 año | -18,46% |
Pérdida máxima 5 año | -32,97% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4I | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4I | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4I | ETFUSLC GY IUSLC | ETFUSLC.DE IUSLC.DE | Morgan Stanley Frankfurt |