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Tasa de inversión mensual:

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

ISIN DE000ETFL094

 | 

Ticker EL4I

TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
104 m
Participaciones
271
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Alemania.
 

Panorama general

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Descripción

El Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF replica el índice MSCI USA Large Cap. The MSCI USA Large Cap index tracks US large cap stocks.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,30% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Trimestral).
 
El Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF tiene 104m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 14 de agosto de 2008 y está domiciliado en Alemania.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
MSCI USA Large Cap
Foco de la inversión
Acciones, Estados Unidos, Grande
Patrimonio del fondo
EUR 104 m
Gastos corrientes
0,30% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad No
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
12,01%
Fecha de inicio/ de cotización 14 de agosto de 2008
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Trimestral
Domicilio del fondo Alemania
Proveedor de fondo Deka ETFs
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Sin informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de precios
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Clearstream
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 271
37,57%
Microsoft Corp.
7,37%
Apple
7,07%
NVIDIA Corp.
6,87%
Amazon.com, Inc.
4,20%
Meta Platforms
2,61%
Alphabet, Inc. A
2,56%
Alphabet, Inc. C
2,25%
Eli Lilly & Co.
1,66%
Broadcom Inc.
1,53%
JPMorgan Chase & Co.
1,45%

Países

Estados Unidos
96,11%
Irlanda
1,56%
Otros
2,33%

Sectores

Tecnología
36,12%
Salud
12,17%
Consumidor discrecional
10,47%
Telecomunicaciones
10,16%
Otros
31,08%
Muestra más
A partir de 30/5/24

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +19,06%
1 mes -0,80%
3 meses +9,67%
6 meses +15,01%
1 año +27,36%
3 años +43,63%
5 años +105,16%
Desde el inicio (MAX) +628,51%
2023 +23,85%
2022 -16,10%
2021 +38,07%
2020 +9,18%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 0,98%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 3,32

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 3,32 1,23%
2023 EUR 2,87 1,22%
2022 EUR 2,23 0,79%
2021 EUR 1,60 0,78%
2020 EUR 1,78 0,94%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 12,01%
Volatilidad 3 años 18,12%
Volatilidad 5 años 21,73%
Rentabilidad por riesgo 1 año 2,27
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,71
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,71
Pérdida máxima 1 año -6,84%
Pérdida máxima 3 año -18,46%
Pérdida máxima 5 año -32,97%
Pérdida máxima desde el inicio -37,86%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EL4I -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR EL4I -
-
-
-
-
XETRA EUR EL4I ETFUSLC GY
IUSLC
ETFUSLC.DE
IUSLC.DE
BNP Paribas

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de EL4I?

El nombre de EL4I es Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF.

¿Cuál es el ticker de Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF?

El ticker de Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF es EL4I.

¿Cuál es el ISIN de Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF?

El ISIN de Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF es DE000ETFL094.

¿Cuáles son los gastos de Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF?

La ratio de gastos totales (TER) de Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF?

Sí, Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF?

El tamaño del fondo de Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF es de 104 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.