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Patrimonio del fondo | EUR 93 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,74% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de agosto de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 7,50% |
Apple | 7,26% |
NVIDIA | 5,02% |
Amazon com | 4,22% |
Meta Platforms | 2,80% |
Alphabet, Inc. A | 2,11% |
Alphabet, Inc. C | 1,87% |
Eli Lilly & Co | 1,56% |
Broadcom | 1,48% |
Tesla | 1,48% |
Estados Unidos | 95,84% |
Irlanda | 1,68% |
Otros | 2,48% |
Tecnología | 35,53% |
Salud | 12,69% |
Consumidor discrecional | 11,19% |
Servicios financieros | 9,93% |
Otros | 30,66% |
YTD | +8,95% |
1 mes | -1,99% |
3 meses | +5,25% |
6 meses | +15,96% |
1 año | +26,02% |
3 años | +38,53% |
5 años | +93,49% |
Desde el inicio (MAX) | +566,64% |
2023 | +23,85% |
2022 | -16,10% |
2021 | +38,07% |
2020 | +9,18% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,05% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,30 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,30 | 1,31% |
2023 | EUR 2,87 | 1,22% |
2022 | EUR 2,23 | 0,79% |
2021 | EUR 1,60 | 0,78% |
2020 | EUR 1,78 | 0,94% |
Volatilidad 1 año | 12,74% |
Volatilidad 3 años | 18,22% |
Volatilidad 5 años | 21,77% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,63 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,65 |
Pérdida máxima 1 año | -6,84% |
Pérdida máxima 3 año | -18,46% |
Pérdida máxima 5 año | -32,97% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4I | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4I | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4I | ETFUSLC GY IUSLC | ETFUSLC.DE IUSLC.DE | BNP Paribas |