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TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 382 m
Participaciones
8
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF replica el índice Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market. The Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market index tracks short term German government bonds. Time to maturity: 2-12 months. Number of constituents: maximum 15.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 382 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,32% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de marzo de 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF.
Participaciones principales
Peso de las principales participaciones
82,51%
| DE0001102374 | 14,66% |
| DE0001102382 | 14,56% |
| DE0001141828 | 12,97% |
| DE0001141810 | 10,95% |
| DE000BU22007 | 8,56% |
| DE000BU22015 | 8,53% |
| DE000BU22023 | 8,27% |
| DE0001030716 | 4,01% |
Países
| Alemania | 87,47% |
| Otros | 12,53% |
Sectores
| Otros | 82,51% |
A partir de 30/12/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,44% |
| 1 mes | +0,21% |
| 3 meses | +0,59% |
| 6 meses | +1,38% |
| 1 año | +3,24% |
| 3 años | +5,40% |
| 5 años | +3,67% |
| Desde el inicio (MAX) | +1,77% |
| 2024 | +3,42% |
| 2023 | +2,28% |
| 2022 | -0,97% |
| 2021 | -0,86% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,06% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,45 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,45 | 2,08% |
| 2024 | EUR 1,43 | 2,06% |
| 2023 | EUR 0,62 | 0,91% |
| 2022 | EUR 0,17 | 0,25% |
| 2021 | EUR 0,44 | 0,63% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,32% |
| Volatilidad 3 años | 0,35% |
| Volatilidad 5 años | 0,29% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 10,19 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 5,10 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 2,46 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,11% |
| Pérdida máxima 3 año | -1,06% |
| Pérdida máxima 5 año | -2,68% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -6,69% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4W | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4W | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4W | ETFGSMM GR IGSMM | ETFGSMM.DE IGSMM.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.515 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 613 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 29 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist | 6 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EL4W?
El nombre de EL4W es Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF?
El ticker de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF es EL4W.
¿Cuál es el ISIN de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF?
El ISIN de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF es DE000ETFL227.
¿Cuáles son los gastos de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF es de 382 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.