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TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 48 m
Fecha de inicio
8 de junio de 2009
Participaciones
306
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Deka MSCI USA MC UCITS ETF replica el índice MSCI USA Mid Cap. The MSCI USA Mid Cap index tracks US mid cap stocks.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA Mid Cap |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Medio |
| Patrimonio del fondo | EUR 48 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,78% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de junio de 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka MSCI USA MC UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 306
8,53%
| Vertiv Holdings | 1,00% |
| Cloudflare Inc | 0,98% |
| Quanta Services | 0,96% |
| Vistra | 0,92% |
| Alnylam Pharmaceuticals | 0,83% |
| Seagate Technology Hldgs | 0,81% |
| United Rentals | 0,79% |
| Axon Enterprise, Inc. | 0,78% |
| Monolithic Power Systems | 0,74% |
| Warner Bros Discovery | 0,72% |
Países
| Estados Unidos | 90,28% |
| Irlanda | 1,92% |
| Reino Unido | 1,25% |
| Otros | 6,55% |
Sectores
| Tecnología | 17,53% |
| Industria | 15,34% |
| Servicios financieros | 11,93% |
| Salud | 10,71% |
| Otros | 44,49% |
A partir de 30/10/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,52% |
| 1 mes | +0,38% |
| 3 meses | +1,42% |
| 6 meses | +5,96% |
| 1 año | -7,69% |
| 3 años | +26,12% |
| 5 años | +54,22% |
| Desde el inicio (MAX) | +788,34% |
| 2024 | +21,46% |
| 2023 | +10,51% |
| 2022 | -13,93% |
| 2021 | +36,19% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,83% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,53 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,53 | 1,66% |
| 2024 | EUR 0,35 | 1,37% |
| 2023 | EUR 0,39 | 1,69% |
| 2022 | EUR 0,46 | 1,68% |
| 2021 | EUR 0,10 | 0,50% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,78% |
| Volatilidad 3 años | 17,05% |
| Volatilidad 5 años | 18,77% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,39 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,48 |
| Pérdida máxima 1 año | -23,57% |
| Pérdida máxima 3 año | -24,37% |
| Pérdida máxima 5 año | -24,37% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -39,65% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL41 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EL41 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL41 | ETFUSMC GR IUSMC | ETFUSMC.DE IUSMC.DE | BNP Paribas |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 3.744 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 262 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF Acc | 89 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 16 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 6 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EL41?
El nombre de EL41 es Deka MSCI USA MC UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka MSCI USA MC UCITS ETF?
El ticker de Deka MSCI USA MC UCITS ETF es EL41.
¿Cuál es el ISIN de Deka MSCI USA MC UCITS ETF?
El ISIN de Deka MSCI USA MC UCITS ETF es DE000ETFL276.
¿Cuáles son los gastos de Deka MSCI USA MC UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka MSCI USA MC UCITS ETF asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Deka MSCI USA MC UCITS ETF?
Sí, Deka MSCI USA MC UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Deka MSCI USA MC UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka MSCI USA MC UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka MSCI USA MC UCITS ETF es de 48 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
