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Índice | MSCI USA Mid Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 55 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,17% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de junio de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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AppLovin | 1,06% |
ONEOK | 0,90% |
Royal Caribbean Group | 0,87% |
MicroStrategy | 0,85% |
FICO ISSAC | 0,75% |
Vistra | 0,73% |
Quanta Services | 0,72% |
United Rentals | 0,71% |
W.W. Grainger, Inc. | 0,71% |
Flutter Entertainment | 0,70% |
Estados Unidos | 91,24% |
Irlanda | 1,46% |
Reino Unido | 1,38% |
Otros | 5,92% |
Tecnología | 17,45% |
Industria | 16,02% |
Servicios financieros | 12,87% |
Consumidor discrecional | 10,07% |
Otros | 43,59% |
YTD | +4,75% |
1 mes | +3,90% |
3 meses | +4,50% |
6 meses | +19,40% |
1 año | +24,28% |
3 años | +32,75% |
5 años | +71,79% |
Desde el inicio (MAX) | +854,64% |
2024 | +21,46% |
2023 | +10,51% |
2022 | -13,93% |
2021 | +36,19% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,09% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,35 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,35 | 1,33% |
2024 | EUR 0,35 | 1,37% |
2023 | EUR 0,39 | 1,69% |
2022 | EUR 0,46 | 1,68% |
2021 | EUR 0,10 | 0,50% |
Volatilidad 1 año | 14,17% |
Volatilidad 3 años | 19,08% |
Volatilidad 5 años | 23,28% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,71 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,49 |
Pérdida máxima 1 año | -7,33% |
Pérdida máxima 3 año | -18,52% |
Pérdida máxima 5 año | -39,65% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,65% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL41 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL41 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL41 | ETFUSMC GR IUSMC | ETFUSMC.DE IUSMC.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 4.955 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 289 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |