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Índice | MSCI Europe |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 1.052 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,46% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de junio de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk A/S | 3,88% |
ASML Holding NV | 3,43% |
Nestlé SA | 2,48% |
AstraZeneca PLC | 2,12% |
Shell Plc | 2,07% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,96% |
Novartis AG | 1,84% |
SAP SE | 1,70% |
Roche Holding AG | 1,58% |
HSBC Holdings Plc | 1,51% |
Servicios financieros | 17,50% |
Industria | 16,09% |
Salud | 10,85% |
Bienes de consumo básicos | 10,54% |
Otros | 45,02% |
YTD | +8,76% |
1 mes | -1,59% |
3 meses | +2,60% |
6 meses | +8,70% |
1 año | +11,89% |
3 años | +21,68% |
5 años | +47,75% |
Desde el inicio (MAX) | +255,12% |
2023 | +15,85% |
2022 | -9,80% |
2021 | +24,81% |
2020 | -3,35% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,54% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,44 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,44 | 2,77% |
2023 | EUR 0,42 | 2,93% |
2022 | EUR 0,40 | 2,45% |
2021 | EUR 0,34 | 2,54% |
2020 | EUR 0,26 | 1,84% |
Volatilidad 1 año | 9,46% |
Volatilidad 3 años | 13,78% |
Volatilidad 5 años | 17,13% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
Pérdida máxima 1 año | -8,36% |
Pérdida máxima 3 año | -19,23% |
Pérdida máxima 5 año | -35,03% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,03% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL42 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL42 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL42 | ETFEUAC GR IEUAC | ETFEUAC.DE IEUAC.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.722 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.486 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 4.247 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 2.045 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 746 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |