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Índice | MSCI Europe |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 1.205 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,37% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de junio de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al Deka MSCI Europe UCITS ETF.
SAP SE | 2,56% |
ASML Holding NV | 2,38% |
Nestlé SA | 2,27% |
Roche Holding AG | 1,85% |
Novartis AG | 1,83% |
AstraZeneca PLC | 1,82% |
Novo Nordisk A/S | 1,80% |
HSBC Holdings Plc | 1,71% |
Shell Plc | 1,64% |
Siemens AG | 1,49% |
Servicios financieros | 21,19% |
Industria | 17,81% |
Bienes de consumo básicos | 10,52% |
Salud | 10,43% |
Otros | 40,05% |
YTD | +10,45% |
1 mes | -0,75% |
3 meses | +13,61% |
6 meses | +8,85% |
1 año | +7,75% |
3 años | +42,18% |
5 años | +70,42% |
Desde el inicio (MAX) | +289,71% |
2024 | +8,06% |
2023 | +15,85% |
2022 | -9,80% |
2021 | +24,81% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,54% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,47 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,47 | 2,65% |
2024 | EUR 0,45 | 2,79% |
2023 | EUR 0,42 | 2,93% |
2022 | EUR 0,40 | 2,45% |
2021 | EUR 0,34 | 2,54% |
Volatilidad 1 año | 14,37% |
Volatilidad 3 años | 12,65% |
Volatilidad 5 años | 14,01% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,04 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,80 |
Pérdida máxima 1 año | -16,19% |
Pérdida máxima 3 año | -16,19% |
Pérdida máxima 5 año | -19,23% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,03% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL42 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL42 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL42 | ETFEUAC GR IEUAC | ETFEUAC.DE IEUAC.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 11.584 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 9.034 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 5.455 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 3.222 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 1.068 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |