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Índice | MSCI Japan |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 55 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,88% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de junio de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor Corp. | 5,00% |
Sony Group Corp. | 3,04% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,90% |
Hitachi Ltd. | 2,83% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,29% |
KEYENCE Corp. | 2,29% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,09% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,04% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,98% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 1,93% |
Japón | 99,31% |
Otros | 0,69% |
Industria | 22,70% |
Consumidor discrecional | 17,86% |
Tecnología | 14,74% |
Servicios financieros | 14,02% |
Otros | 30,68% |
YTD | +9,20% |
1 mes | -0,10% |
3 meses | -1,83% |
6 meses | +0,91% |
1 año | +16,36% |
3 años | +12,73% |
5 años | +32,11% |
Desde el inicio (MAX) | +204,35% |
2023 | +14,87% |
2022 | -12,16% |
2021 | +9,76% |
2020 | +4,89% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,64% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,16 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,16 | 1,88% |
2023 | EUR 0,24 | 2,91% |
2022 | EUR 0,15 | 1,56% |
2021 | EUR 0,12 | 1,38% |
2020 | EUR 0,12 | 1,38% |
Volatilidad 1 año | 21,88% |
Volatilidad 3 años | 18,53% |
Volatilidad 5 años | 18,03% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,22 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
Pérdida máxima 1 año | -16,97% |
Pérdida máxima 3 año | -19,59% |
Pérdida máxima 5 año | -26,27% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,28% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL44 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL44 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL44 | ETFJPAC GR IJPAC | ETFJPAC.DE IJPAC.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.108 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 1.918 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.093 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 698 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 657 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |