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Índice | MSCI Emerging Markets |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
Patrimonio del fondo | EUR 83 m |
Gastos corrientes | 0,66% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,31% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de julio de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | DekaBank |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +6,47% |
1 mes | +2,77% |
3 meses | +8,92% |
6 meses | +14,35% |
1 año | +14,15% |
3 años | -8,29% |
5 años | +9,51% |
Desde el inicio (MAX) | +60,84% |
2023 | +5,03% |
2022 | -15,48% |
2021 | +4,19% |
2020 | +5,64% |
Volatilidad 1 año | 11,31% |
Volatilidad 3 años | 14,26% |
Volatilidad 5 años | 16,57% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,20 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,11 |
Pérdida máxima 1 año | -9,12% |
Pérdida máxima 3 año | -24,96% |
Pérdida máxima 5 año | -31,92% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EL40 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL40 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL40 | ETFEMMA GY IEMMA | ETFEMMA.DE IEMMA.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4.859 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.188 | 0,18% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2.842 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2.714 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2.174 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |