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TER
0,66% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
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EUR 105 m
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Descripción
El Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF replica el índice MSCI Emerging Markets. El índice MSCI Emerging Markets sigue los valores de los mercados emergentes de todo el mundo.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets |
| Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
| Patrimonio del fondo | EUR 105 m |
| Gastos corrientes | 0,66% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,30% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 1 de julio de 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | DekaBank |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,40% |
| 1 mes | -3,17% |
| 3 meses | +1,47% |
| 6 meses | +6,95% |
| 1 año | +12,78% |
| 3 años | +8,49% |
| 5 años | +59,57% |
| Desde el inicio (MAX) | +74,33% |
| 2024 | +12,69% |
| 2023 | +5,03% |
| 2022 | -15,48% |
| 2021 | +4,19% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,30% |
| Volatilidad 3 años | 13,56% |
| Volatilidad 5 años | 15,43% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,96 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,20 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,63 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,39% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,29% |
| Pérdida máxima 5 año | -27,07% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -35,70% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL40 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EL40 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL40 | ETFEMMA GR IEMMA | ETFEMMA.DE IEMMA.DE | BNP Paribas |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.551 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.596 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3.648 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 3.006 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 2.570 | 0,14% p.a. | Distribución | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EL40?
El nombre de EL40 es Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF .
¿Cuál es el ticker de Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ?
El ticker de Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF es EL40.
¿Cuál es el ISIN de Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ?
El ISIN de Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF es DE000ETFL342.
¿Cuáles son los gastos de Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF asciende al 0,66% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ?
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ?
El tamaño del fondo de Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF es de 105 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.