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Índice | iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 139 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,76% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de marzo de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 99,85% |
YTD | -0,87% |
1 mes | -0,30% |
3 meses | +0,05% |
6 meses | +5,40% |
1 año | +4,45% |
3 años | -10,41% |
5 años | -6,53% |
Desde el inicio (MAX) | +27,70% |
2023 | +7,98% |
2022 | -16,02% |
2021 | -1,38% |
2020 | +2,81% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,27% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,19 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,19 | 2,32% |
2023 | EUR 2,30 | 2,46% |
2022 | EUR 1,11 | 0,99% |
2021 | EUR 1,03 | 0,90% |
2020 | EUR 1,04 | 0,92% |
Volatilidad 1 año | 4,76% |
Volatilidad 3 años | 5,70% |
Volatilidad 5 años | 5,07% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,93 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,63 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,26 |
Pérdida máxima 1 año | -2,79% |
Pérdida máxima 3 año | -19,68% |
Pérdida máxima 5 año | -19,68% |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,68% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EFQ8 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EFQ8 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EFQ8 | EFQ8 GY ILCDNF | ETFLCDNF.DE ILCDNF.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.176 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.488 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.406 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.545 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |