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TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 3.396 m
Fecha de inicio
21 de septiembre de 2017
Participaciones
4.070
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) replica el índice Bloomberg Euro Corporate Bond. El índice Bloomberg Euro Corporate Bond sigue los bonos corporativos denominados en euros de emisores industriales, de servicios públicos y financieros emitidos públicamente en los mercados nacionales de eurobonos y de la zona del euro. Calificación: Grado de inversión.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 3.396 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,99% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de septiembre de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 4.070
0,80%
| BE6285455497 | 0,10% |
| BE6285457519 | 0,09% |
| XS2461234622 | 0,08% |
| XS1586555945 | 0,08% |
| XS3226542861 | 0,08% |
| XS2193662728 | 0,08% |
| CH1214797172 | 0,08% |
| XS2717291970 | 0,07% |
| XS2705604234 | 0,07% |
| XS1603892149 | 0,07% |
Países
| Francia | 15,63% |
| Estados Unidos | 15,24% |
| Países Bajos | 11,76% |
| Alemania | 6,45% |
| Otros | 50,92% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 26/2/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,37% |
| 1 mes | +0,75% |
| 3 meses | +0,19% |
| 6 meses | +0,19% |
| 1 año | +2,67% |
| 3 años | +15,20% |
| 5 años | +0,37% |
| Desde el inicio (MAX) | +7,60% |
| 2025 | +3,28% |
| 2024 | +4,64% |
| 2023 | +8,06% |
| 2022 | -14,21% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,99% |
| Volatilidad 3 años | 3,45% |
| Volatilidad 5 años | 4,13% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,89 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,40 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,02 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,58% |
| Pérdida máxima 3 año | -2,58% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,65% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,65% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | IEAA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUSG | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | EUR | IEAA | IEAA LN INAVIEAE | IEAA.L DTB6INAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | IEAA | IEAA SE | IEAA.S | |
| XETRA | EUR | - | IUSG GY |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Euro Corporate Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 9.622 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4.139 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 2.981 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.531 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR | 724 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IUSG?
El nombre de IUSG es iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc)?
El ticker de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) es IUSG.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc)?
El ISIN de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) es IE00BF11F565.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) es de 3.396 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.