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TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 258 m
Participaciones
114
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF replica el índice MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select. The MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select index tracks ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds from Europe. Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 258 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,61% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de noviembre de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 114
13,58%
| FR001400D5T9 | 1,45% |
| FR001400BB83 | 1,44% |
| FR001400SCU5 | 1,39% |
| DE000A351ZT4 | 1,39% |
| XS2820460751 | 1,35% |
| DE000A351ZR8 | 1,35% |
| XS2820449945 | 1,34% |
| XS2820455678 | 1,30% |
| XS2839008948 | 1,29% |
| FR0014009EJ8 | 1,28% |
Sectores
| Otros | 99,68% |
A partir de 30/12/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,33% |
| 1 mes | -0,59% |
| 3 meses | -0,61% |
| 6 meses | +1,07% |
| 1 año | +3,91% |
| 3 años | -0,48% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -6,37% |
| 2024 | +3,36% |
| 2023 | +7,74% |
| 2022 | -15,38% |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,83% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,51 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,51 | 2,86% |
| 2024 | EUR 2,32 | 2,61% |
| 2023 | EUR 1,16 | 1,38% |
| 2022 | EUR 0,68 | 0,68% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,61% |
| Volatilidad 3 años | 5,21% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,08 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,03 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,94% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,49% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,77% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D6RA | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | D6RA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | D6RA | D6RA GR iD6RA | D6RA.DE DH6VINAV.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 9.824 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.704 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4.042 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 3.955 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.832 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de D6RA?
El nombre de D6RA es Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF?
El ticker de Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF es D6RA.
¿Cuál es el ISIN de Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF?
El ISIN de Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF es DE000ETFL599.
¿Cuáles son los gastos de Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF es de 258 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.