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TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 351 m
Fecha de inicio
17 de noviembre de 2025
Participaciones
31
Comunicación publicitaria
Comunicación comercial. Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Deka Europe Defense UCITS ETF replica el índice Solactive Europe Defense. El índice Solactive Europe Defense sigue la evolución de los 30 mayores valores europeos, medidos por capitalización bursátil, cuyo negocio principal o actividades significativas se encuentran en los sectores aeroespacial y de defensa.
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | Solactive Europe Defense |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa |
| Patrimonio del fondo | EUR 351 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de noviembre de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Situación fiscal
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka Europe Defense UCITS ETF .
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 31
77,48%
| Rolls-Royce Holdings | 10,40% |
| BAE Systems | 10,13% |
| Safran SA | 10,04% |
| Airbus SE | 9,64% |
| Rheinmetall AG | 9,02% |
| MTU Aero Engines AG | 6,44% |
| Leonardo SpA | 6,28% |
| Thales SA | 6,23% |
| SAAB | 5,37% |
| Kongsberg Gruppen | 3,93% |
Países
| Reino Unido | 30,21% |
| Francia | 20,20% |
| Alemania | 19,30% |
| Países Bajos | 9,64% |
| Otros | 20,65% |
Sectores
| Industria | 93,93% |
| Tecnología | 3,67% |
| Servicios empresariales | 0,92% |
| Materiales no energéticos | 0,58% |
| Otros | 0,90% |
A partir de 30/9/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,34% |
| 1 mes | +1,55% |
| 3 meses | -2,13% |
| 6 meses | +7,79% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +7,33% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Indicador de riesgo |
Riesgo más bajo Riesgo más alto |
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,32% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D6RU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | D6RU | iD6RU | QBFEINAV.DE | BNP Paribas |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Unhedged Acc | 4.436 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc | 554 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc | 486 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) | 347 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1C | 40 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de D6RU?
El nombre de D6RU es Deka Europe Defense UCITS ETF .
¿Cuál es el ticker de Deka Europe Defense UCITS ETF ?
El ticker de Deka Europe Defense UCITS ETF es D6RU.
¿Cuál es el ISIN de Deka Europe Defense UCITS ETF ?
El ISIN de Deka Europe Defense UCITS ETF es DE000ETFL664.
¿Cuáles son los gastos de Deka Europe Defense UCITS ETF ?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka Europe Defense UCITS ETF asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Deka Europe Defense UCITS ETF ?
Deka Europe Defense UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka Europe Defense UCITS ETF ?
El tamaño del fondo de Deka Europe Defense UCITS ETF es de 351 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.