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TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 356 m
Fecha de inicio
23 de mayo de 2025
Participaciones
27
Panorama general
Cotización
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El iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) replica el índice STOXX Europe Targeted Defence. El índice STOXX Europe Targeted Defence sigue la evolución de las empresas europeas dedicadas a la industria militar o de defensa.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | STOXX Europe Targeted Defence |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Industria |
| Patrimonio del fondo | EUR 356 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 29,33% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de mayo de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 27
87,20%
| BAE Systems | 15,15% |
| Rolls-Royce Holdings | 13,28% |
| Thales | 12,40% |
| Leonardo SpA | 11,76% |
| Rheinmetall | 10,99% |
| SAAB | 9,42% |
| Aselsan Elektronik Sanayi | 5,14% |
| Babcock International Grp | 3,55% |
| Dassault Aviation | 2,96% |
| HENSOLDT | 2,55% |
Sectores
| Industria | 85,91% |
| Tecnología | 0,14% |
| Otros | 13,95% |
A partir de 30/4/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,60% |
| 1 mes | +4,39% |
| 3 meses | -11,66% |
| 6 meses | +5,87% |
| 1 año | +4,18% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +4,60% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 29,33% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,14 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -20,21% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,21% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | DFEU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | DFNC | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | DFEU | |||
| Bolsa suiza SIX | EUR | DFEU | |||
| XETRA | EUR | DFNC |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Unhedged Acc | 4.466 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc | 545 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc | 534 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) | 27 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist | 9 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de DFNC?
El nombre de DFNC es iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc)?
El ticker de iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) es DFNC.
¿Cuál es el ISIN de iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc)?
El ISIN de iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) es IE000IAXNM41.
¿Cuáles son los gastos de iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc)?
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) es de 356 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.