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TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 550 m
Fecha de inicio
12 de mayo de 2025
Participaciones
24
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Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc replica el índice STOXX Europe Total Market Defense Capped. El índice STOXX Europe Total Market Defense Capped sigue la evolución de las empresas europeas dedicadas a la industria militar o de defensa.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | STOXX Europe Total Market Defense Capped |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Industria |
| Patrimonio del fondo | EUR 550 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 27,33% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de mayo de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 24
87,13%
| Airbus SE | 10,33% |
| Rheinmetall AG | 10,24% |
| BAE Systems | 9,97% |
| Safran SA | 9,88% |
| Rolls-Royce Holdings | 9,78% |
| Leonardo SpA | 9,58% |
| Thales SA | 9,48% |
| SAAB | 8,02% |
| MTU Aero Engines AG | 6,88% |
| Babcock International Grp | 2,97% |
Países
| Reino Unido | 25,12% |
| Francia | 22,22% |
| Alemania | 18,89% |
| Países Bajos | 10,33% |
| Otros | 23,44% |
Sectores
| Industria | 87,21% |
| Tecnología | 0,47% |
| Otros | 12,32% |
A partir de 24/3/26
Ofertas de planes de inversión con ETF
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Fuente: investigación de justETF; 5/2026. Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. Calificación de prueba 2. Tarifa de inversión 3. Número de planes de inversión con ETF. Además de las comisiones indicadas de los corredores en línea, puede haber costes adicionales. Por lo tanto, las comisiones indicadas no incluyen los diferenciales estándar del mercado, las provisiones, los costes de los productos ni los costes de terceros. Por favor, ten en cuenta: No garantizamos la integridad, la exactitud y la precisión de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Las inversiones en valores conllevan riesgos.
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,24% |
| 1 mes | +3,07% |
| 3 meses | -9,24% |
| 6 meses | +5,36% |
| 1 año | +1,79% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +14,00% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 27,33% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,12 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -21,82% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,82% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | DEFS | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EDFS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EDFS | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | DEFS IM DEFSEUIV | DEFS.MI IDEFSEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext París | EUR | DEFS | DEFS FP DEFSEUIV | DEFS.PA IDEFSEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa de Londres | USD | DEFS | DEFS LN DEFSUSIV | DEFS.L IDEFSUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa de Londres | GBP | DEFE | DEFE LN DEFSGBIV | DEFE.L IDEFSGBPINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa suiza SIX | CHF | DEFS | DEFS SW DEFSCHIV | DEFS.S IDEFSCHFINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc | 517 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) | 359 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) | 27 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist | 11 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EDFS?
El nombre de EDFS es Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc?
El ticker de Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc es EDFS.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc?
El ISIN de Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc es LU3038520774.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc?
Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc es de 550 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.