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| Índice | Dow Jones Industrial Average |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 316 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,50% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de abril de 2001 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | SGSS - Paris |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 abril |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +1,39% |
| 1 mes | +0,22% |
| 3 meses | +6,83% |
| 6 meses | +12,19% |
| 1 año | -1,58% |
| 3 años | +33,15% |
| 5 años | +77,52% |
| Desde el inicio (MAX) | +469,41% |
| 2024 | +22,06% |
| 2023 | +11,66% |
| 2022 | -1,32% |
| 2021 | +29,46% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,15% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,82 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 4,82 | 1,12% |
| 2024 | EUR 4,82 | 1,41% |
| 2023 | EUR 3,64 | 1,18% |
| 2022 | EUR 5,55 | 1,74% |
| 2021 | EUR 3,59 | 1,44% |
| Volatilidad 1 año | 17,50% |
| Volatilidad 3 años | 14,56% |
| Volatilidad 5 años | 15,58% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,69 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,78 |
| Pérdida máxima 1 año | -20,64% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,64% |
| Pérdida máxima 5 año | -20,64% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -55,43% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DJAM | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | DJAM | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | DJE | Société Générale | ||
| Bolsa Italiana | EUR | - | DJE IM DJAMIV | DJE.MI DJAMINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext París | EUR | DJE | DJE FP DJAMIV | DJE.PA DJAMINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa de Londres | GBX | DJEL | DJEL LN DJELIV | DJEL.L DJELINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa de Londres | USD | DJEU | DJEU LN DJEUIV | DJEU.L DJEUINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | DJAM | DJAM GY DJAMIV | DJE.DE DJAMINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 1.382 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 116 | 0,45% p.a. | Distribución | Sintética |