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Índice | Dow Jones Industrial Average |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 382 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,70% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de abril de 2001 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +26,22% |
1 mes | +9,79% |
3 meses | +15,02% |
6 meses | +20,59% |
1 año | +28,79% |
3 años | +45,02% |
5 años | +84,63% |
Desde el inicio (MAX) | +480,71% |
2023 | +11,66% |
2022 | -1,32% |
2021 | +29,46% |
2020 | -0,01% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,84% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,64 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,64 | 1,07% |
2023 | EUR 3,64 | 1,18% |
2022 | EUR 5,55 | 1,74% |
2021 | EUR 3,59 | 1,44% |
2020 | EUR 4,00 | 1,58% |
Volatilidad 1 año | 12,70% |
Volatilidad 3 años | 15,11% |
Volatilidad 5 años | 21,08% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,26 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,87 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,62 |
Pérdida máxima 1 año | -6,60% |
Pérdida máxima 3 año | -12,49% |
Pérdida máxima 5 año | -36,34% |
Pérdida máxima desde el inicio | -55,43% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DJAM | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DJAM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | DJE | Société Générale | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | DJE IM DJAMIV | DJE.MI DJAMINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | DJE | DJE FP DJAMIV | DJE.PA DJAMINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | DJEL | DJEL LN DJELIV | DJEL.L DJELINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | DJEU | DJEU LN DJEUIV | DJEU.L DJEUINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | DJAM | DJAM GY DJAMIV | DJE.DE DJAMINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 1.390 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 121 | 0,45% p.a. | Distribución | Sintética |