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Patrimonio del fondo | EUR 1.045 m |
Gastos corrientes | 0,33% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de enero de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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UnitedHealth Group | 8,26% |
Microsoft | 6,93% |
Goldman Sachs Group | 6,51% |
Home Depot | 6,37% |
Caterpillar | 5,59% |
Salesforce | 5,17% |
McDonald's | 4,89% |
Visa | 4,73% |
Amgen | 4,59% |
Travelers | 3,70% |
Estados Unidos | 99,68% |
Otros | 0,32% |
Tecnología | 24,48% |
Salud | 17,68% |
Servicios financieros | 17,00% |
Consumidor discrecional | 15,97% |
Otros | 24,87% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,27% |
1 mes | -0,29% |
3 meses | +3,78% |
6 meses | +10,95% |
1 año | +16,17% |
3 años | +29,49% |
5 años | +63,31% |
Desde el inicio (MAX) | +523,35% |
2023 | +11,41% |
2022 | -1,72% |
2021 | +30,21% |
2020 | -0,06% |
Volatilidad 1 año | 11,00% |
Volatilidad 3 años | 15,57% |
Volatilidad 5 años | 21,14% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,47 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,49 |
Pérdida máxima 1 año | -5,43% |
Pérdida máxima 3 año | -12,35% |
Pérdida máxima 5 año | -36,48% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,48% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SXRU | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SXRU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CINDN MM | CINDN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | CIND | CIND LN IXM033 | CIND.L IXM033.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | CID1 LN | CID1.L | |
Bolsa suiza SIX | USD | CSINDU | CSINDU SE IXM033 | CSINDU.S IXM033.DE | |
XETRA | EUR | SXRU | SXRU GY IXM0331 | SXRU.DE IXM0331.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 294 | 0,50% p.a. | Distribución | Sintética |
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 101 | 0,45% p.a. | Distribución | Sintética |