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Índice | Dow Jones Industrial Average |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 121 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,91% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de septiembre de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +26,61% |
1 mes | +10,50% |
3 meses | +15,39% |
6 meses | +20,68% |
1 año | +29,56% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +40,38% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,08% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,45 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
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1 Año | EUR 5,45 | 1,38% |
Volatilidad 1 año | 12,91% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,44% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,44% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AHYI | - - | - - | - |
XETRA | USD | AHYL | AHYL GY CBDJIUUS | AHYIUSD.DE AHYLUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AHYI | AHYI GY CNAVINDU | AHYI.DE AHYIUEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 1.390 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 382 | 0,50% p.a. | Distribución | Sintética |