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Índice | iBoxx® EUR Inflation-Linked |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 114 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,41% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de junio de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS BANK |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0011008705 | 5,79% |
DE0001030559 | 4,98% |
DE0001030567 | 4,17% |
FR0011982776 | 3,83% |
ES00000127C8 | 3,82% |
FR0000188799 | 3,80% |
FR0010447367 | 3,68% |
ES0000012C12 | 3,67% |
IT0003745541 | 3,52% |
ES00000128S2 | 3,48% |
Francia | 41,70% |
Italia | 27,28% |
España | 13,34% |
Alemania | 13,21% |
Otros | 100,00% |
YTD | +3,25% |
1 mes | +2,65% |
3 meses | -0,74% |
6 meses | -0,78% |
1 año | -1,88% |
3 años | -0,54% |
5 años | +8,43% |
Desde el inicio (MAX) | +45,66% |
2023 | -9,67% |
2022 | +6,01% |
2021 | +2,77% |
2020 | +6,50% |
Volatilidad 1 año | 7,41% |
Volatilidad 3 años | 7,49% |
Volatilidad 5 años | 6,70% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,24 |
Pérdida máxima 1 año | -7,43% |
Pérdida máxima 3 año | -15,85% |
Pérdida máxima 5 año | -15,85% |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,85% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CI3G | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 18MU | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CI3 | CI3 IM INCI3 | CI3.MI INCI3INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | CI3 IM INCI3 | CI3.MI CI3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | CI3 | CI3 FP INCI3 | CI3.PA CI3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | CI3G | CI3GR GY INCI3 | CI3G.DE CI3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | 1.551 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 952 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 533 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |