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Índice | MSCI World Energy |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Energía |
Patrimonio del fondo | EUR 178 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de septiembre de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Caceis Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Caceis Bank France |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | Crédit Agricole (Suisse) SA, Genf |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +11,72% |
1 mes | +6,75% |
3 meses | -2,14% |
6 meses | -5,11% |
1 año | -12,61% |
3 años | +3,21% |
5 años | -8,91% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -11,87% |
2022 | -8,27% |
2021 | +29,89% |
2020 | -14,39% |
Volatilidad 1 año | 19,39% |
Volatilidad 3 años | 16,39% |
Volatilidad 5 años | 20,59% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,06 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,09 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | - | INCWE | INCWEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | - | INCWE | INCWEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | - | INCWE | INCWEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 1.066 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 661 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 550 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |