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Índice | MSCI World Financials |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Servicios financieros |
Patrimonio del fondo | EUR 31 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de junio de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Caceis Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Caceis Bank France |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | Crédit Agricole (Suisse) SA, Genf |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | +33,67% |
5 años | +44,95% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +2,47% |
2022 | +7,59% |
2021 | +15,72% |
2020 | +7,29% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 8,22% |
Volatilidad 5 años | 13,03% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,24 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,59 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | USD | - | ICWFU | ICWFUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | - | ICWFU | ICWFUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | - | ICWFU | ICWFUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | USD | - | ICWFU | ICWFUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI World Financials UCITS ETF USD Acc | 405 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 387 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 269 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc | 141 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |