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Patrimonio del fondo | EUR 88 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,65% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de abril de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 11,51% |
NVIDIA Corp. | 7,85% |
Alphabet, Inc. A | 4,55% |
Alphabet, Inc. C | 4,05% |
Tesla | 2,77% |
Eli Lilly & Co. | 2,64% |
Visa, Inc. | 2,26% |
Johnson & Johnson | 1,94% |
Mastercard, Inc. | 1,90% |
Home Depot | 1,81% |
Estados Unidos | 95,55% |
Irlanda | 2,58% |
Otros | 1,87% |
Tecnología | 38,67% |
Salud | 13,86% |
Telecomunicaciones | 11,94% |
Consumidor discrecional | 11,44% |
Otros | 24,09% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +11,89% |
1 mes | +4,02% |
3 meses | +11,59% |
6 meses | +25,08% |
1 año | +36,41% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +22,30% |
2023 | +26,71% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 14,65% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,48 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,48% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,19% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XZME | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XZME | XZME IM XZMEEUIV | XZME.MI XZMEEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XZME | XZME GY | XZME.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 7.930 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.765 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 6.214 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6.052 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5.843 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |