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Índice | JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 639 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,82% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de diciembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 4,95% |
NVIDIA Corp. | 4,63% |
Microsoft Corp. | 4,60% |
Amazon.com, Inc. | 2,68% |
Meta Platforms | 1,84% |
Alphabet, Inc. A | 1,39% |
Alphabet, Inc. C | 1,15% |
Eli Lilly & Co. | 1,08% |
UnitedHealth Group | 1,04% |
Mastercard, Inc. | 0,95% |
Tecnología | 27,66% |
Servicios financieros | 12,77% |
Salud | 11,35% |
Consumidor discrecional | 10,81% |
Otros | 37,41% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +18,87% |
1 mes | +4,92% |
3 meses | +2,73% |
6 meses | +8,76% |
1 año | +29,89% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +22,50% |
2023 | +22,40% |
2022 | -17,72% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,82% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,52 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,51% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JRGE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | JRGE | JRGE IM JRGEEUIV | JRGE.MI JRGEEUiv.P | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JRGEEUIV | JRGEEUiv.P | |
XETRA | EUR | JRGE | JRGE GY JRGEEUIV | JRGE.DE JRGEEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 7.173 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 6.484 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4.256 | 0,22% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | 4.135 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.814 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |